Informatica Inc.

DB:96Z Aktierapport

Börsvärde: €5.0b

Informatica Värdering

Är 96Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 96Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.25
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 96Z ( €16.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €33.25 )

Betydligt under verkligt värde: 96Z handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 96Z?

Nyckeltal: Eftersom 96Z knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 96Z. Detta beräknas genom att dividera 96Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 96Z:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningUS$1.64b
MarknadsvärdeUS$5.45b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 96Z:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 96Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
NB2 Northern Data
24x23.8%€1.9b
NEM Nemetschek
13.8x13.8%€12.8b
TMV TeamViewer
2.9x9.9%€1.9b
AOF ATOSS Software
11.2x12.8%€1.9b
96Z Informatica
3.2x5.3%€5.4b

Price-To-Sales vs Peers: 96Z är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 96Z:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.4x4.4%US$79.92m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$34.78m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
96Z 3.2xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 96Z är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.2 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 96Z:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

96Z PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande6.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 96Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 96Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.30
€20.15
+23.6%
17.0%€27.66€16.59n/a17
Mar ’26€18.50
€21.39
+15.6%
18.7%€28.67€17.20n/a17
Feb ’26€24.60
€31.43
+27.8%
11.9%€38.14€23.84n/a17
Jan ’26€24.80
€31.74
+28.0%
11.8%€38.22€23.89n/a16
Dec ’25€24.65
€31.39
+27.4%
12.2%€37.86€23.66n/a15
Nov ’25€24.85
€30.18
+21.4%
13.6%€36.78€22.99n/a15
Oct ’25€22.40
€29.47
+31.6%
15.3%€36.29€22.68n/a15
Sep ’25€22.40
€29.47
+31.6%
15.3%€36.29€22.68n/a15
Aug ’25€21.90
€30.94
+41.3%
14.3%€36.94€23.09n/a15
Jul ’25€28.40
€35.74
+25.9%
9.4%€41.06€27.99n/a15
Jun ’25€26.30
€35.81
+36.1%
9.2%€41.02€27.97n/a16
May ’25€29.45
€36.41
+23.6%
7.8%€41.13€28.04n/a17
Apr ’25€32.55
€35.61
+9.4%
8.7%€41.11€27.41n/a15
Mar ’25€29.85
€35.89
+20.2%
9.1%€41.58€27.72€18.5015
Feb ’25n/a
€27.76
0%
11.7%€33.19€21.20€24.6015
Jan ’25n/a
€26.72
0%
12.3%€32.69€20.88€24.8014
Dec ’24n/a
€23.03
0%
10.2%€28.03€19.62€24.6514
Nov ’24n/a
€21.88
0%
12.4%€28.26€16.95€24.8513
Oct ’24n/a
€21.74
0%
12.4%€28.08€16.85€22.4013
Sep ’24n/a
€21.28
0%
12.1%€27.33€16.40€22.4014
Aug ’24n/a
€18.98
0%
18.8%€27.21€13.61€21.9014
Jul ’24n/a
€18.86
0%
18.9%€27.22€13.61€28.4014
Jun ’24n/a
€18.86
0%
18.9%€27.22€13.61€26.3014
May ’24n/a
€19.48
0%
16.2%€27.23€14.52€29.4514
Apr ’24n/a
€20.50
0%
15.2%€28.09€14.98€32.5514
Mar ’24n/a
€20.50
0%
15.2%€28.09€14.98€29.8514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€20.48
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Informatica Inc. bevakas av 22 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg