Zeta Global Holdings Corp.

DB:8EO Aktierapport

Börsvärde: €2.8b

Zeta Global Holdings Värdering

Är 8EO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8EO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.75
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8EO ( €11.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €17.75 )

Betydligt under verkligt värde: 8EO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8EO?

Nyckeltal: Eftersom 8EO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 8EO. Detta beräknas genom att dividera 8EO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8EO:s PS Ratio?
PS-förhållande2.9x
FörsäljningUS$1.08b
MarknadsvärdeUS$3.14b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8EO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 8EO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
AOF ATOSS Software
12x11.94%€2.1b
TMV TeamViewer
2.6x9.64%€1.8b
NB2 Northern Data
7.8x19.93%€1.6b
MUM Mensch und Maschine Software
3.2x3.21%€939.0m
8EO Zeta Global Holdings
2.9x14.22%€3.1b

Price-To-Sales vs Peers: 8EO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8EO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x4.34%US$78.72m
CLIQ Cliq Digital
0.1x2.23%US$40.61m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x4.49%US$28.72m
LSX LS telcom
0.6x3.98%US$27.64m
8EO 2.9xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 8EO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.9 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8EO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8EO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.9x
Verklig PS Förhållande6.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 8EO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8EO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.70
€22.78
+94.67%
29.83%€38.92€13.27n/a12
May ’26€11.10
€26.61
+139.70%
26.96%€38.81€13.23n/a12
Apr ’26€12.40
€31.91
+157.38%
23.77%€40.39€16.52n/a13
Mar ’26€16.50
€33.38
+102.28%
23.10%€41.96€17.16n/a13
Feb ’26€17.60
€35.85
+103.69%
19.25%€43.69€22.33n/a13
Jan ’26€17.00
€36.01
+111.82%
18.38%€42.90€24.79n/a13
Dec ’25€20.60
€36.45
+76.94%
17.80%€42.70€24.67n/a12
Nov ’25€25.40
€32.97
+29.79%
11.12%€40.64€25.86n/a13
Oct ’25€26.60
€30.94
+16.32%
12.51%€39.75€25.30n/a12
Sep ’25€23.80
€27.57
+15.84%
4.97%€30.58€25.95n/a12
Aug ’25€21.40
€27.57
+28.83%
4.97%€30.58€25.95n/a12
Jul ’25€16.80
€19.28
+14.76%
19.88%€30.90€16.85n/a11
Jun ’25€15.00
€18.38
+22.52%
22.71%€30.40€15.66n/a10
May ’25n/a
€14.16
0%
14.28%€19.37€11.99€11.1010
Apr ’25n/a
€13.69
0%
16.51%€19.38€11.07€12.409
Mar ’25n/a
€13.69
0%
16.51%€19.38€11.07€16.509
Feb ’25n/a
€13.16
0%
19.14%€19.39€10.16€17.608
Jan ’25n/a
€13.39
0%
18.09%€19.77€10.36€17.009
Dec ’24n/a
€13.39
0%
18.09%€19.77€10.36€20.609
Nov ’24n/a
€13.57
0%
17.09%€19.88€11.36€25.409
Oct ’24n/a
€13.57
0%
17.09%€19.88€11.36€26.609
Sep ’24n/a
€12.45
0%
19.87%€19.08€9.09€23.8010
Aug ’24n/a
€12.16
0%
21.42%€19.05€9.07€21.4010
Jul ’24n/a
€12.16
0%
21.42%€19.05€9.07€16.8010
Jun ’24n/a
€12.16
0%
21.42%€19.05€9.07€15.0010
May ’24n/a
€12.70
0%
21.42%€19.91€9.48n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€22.57
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/11 00:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zeta Global Holdings Corp. bevakas av 20 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Koji IkedaBofA Global Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
David HynesCanaccord Genuity