SHIFT Inc.

DB:7CZ Aktierapport

Börsvärde: €971.6m

SHIFT Värdering

Är 7CZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 7CZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 7CZ ( €3.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.31 )

Betydligt under verkligt värde: 7CZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7CZ?

Nyckeltal: Eftersom 7CZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7CZ. Detta beräknas genom att dividera 7CZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7CZ:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
IntäkterJP¥8.75b
MarknadsvärdeJP¥179.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7CZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7CZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
COK Cancom
41.6x30.61%€718.0m
SANT Kontron
10.6x0.40%€1.4b
NA9 Nagarro
14.6x24.05%€712.5m
YSN secunet Security Networks
38.4x13.78%€1.2b
7CZ SHIFT
20.5x24.70%€179.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 7CZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7CZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
7CZ 20.5xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies3PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7CZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7CZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7CZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållande32.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7CZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7CZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.68
€7.62
+106.93%
14.73%€9.30€6.02n/a6
Feb ’27€3.84
€7.60
+97.79%
14.73%€9.28€6.00n/a6
Jan ’27€5.50
€8.93
+62.39%
10.96%€10.21€7.09n/a6
Dec ’26€5.15
€8.93
+73.43%
10.96%€10.21€7.09n/a6
Nov ’26€5.70
€9.26
+62.50%
14.33%€11.28€7.05n/a6
Oct ’26€6.50
€9.84
+51.40%
15.71%€11.52€7.20n/a6
Sep ’26€8.30
€10.10
+21.71%
14.49%€11.60€7.25n/a6
Aug ’26€9.10
€10.00
+9.85%
15.07%€11.69€7.31n/a5
Jul ’26€10.30
€9.53
-7.52%
13.66%€11.24€7.40n/a5
Jun ’26€9.95
€9.37
-5.87%
15.96%€11.63€7.65n/a5
May ’26€7.85
€8.09
+3.01%
14.16%€9.26€6.17n/a5
Apr ’26€6.80
€7.69
+13.08%
13.28%€9.29€6.20n/a5
Mar ’26€7.75
€7.20
-7.12%
18.70%€9.54€5.52n/a5
Feb ’26€7.75
€6.67
-13.87%
12.73%€7.80€5.34€3.845
Jan ’26€7.20
€6.70
-7.01%
12.73%€7.82€5.35€5.505
Dec ’25€7.00
€7.33
+4.71%
39.56%€12.98€5.27€5.155
Nov ’25€6.00
€7.33
+22.16%
39.56%€12.98€5.27€5.705
Oct ’25€5.53
€8.60
+55.34%
40.11%€13.60€5.53€6.506
Sep ’25€5.57
€9.41
+68.98%
31.85%€13.22€6.20€8.306
Aug ’25€4.37
€9.28
+112.62%
31.37%€12.45€5.84€9.105
Jul ’25€5.43
€10.10
+85.82%
23.02%€12.30€5.77€10.305
Jun ’25€5.80
€12.01
+106.99%
9.43%€13.76€10.65€9.955
May ’25€5.67
€12.01
+111.86%
9.43%€13.76€10.65€7.855
Apr ’25€9.53
€13.95
+46.32%
15.12%€16.32€10.87€6.805
Mar ’25€11.07
€14.22
+28.52%
15.10%€16.59€11.05€7.755
Feb ’25€10.80
€14.22
+31.69%
15.10%€16.59€11.05€7.755
€7.29
Fair Value
49.5% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/27 02:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/27 00:00
Intäkter2025/11/30
Årlig intjäning2025/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SHIFT Inc. bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yuki KanekoBofA Global Research
Moriya KoketsuCitigroup Inc
Jun KatoCLSA