C3.ai Värdering

Är 724 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 724 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.49
Fair Value
47.6% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 724 ( €24.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €46.49 )

Betydligt under verkligt värde: 724 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 724?

Nyckeltal: Eftersom 724 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 724. Detta beräknas genom att dividera 724:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 724:s PS Ratio?
PS-förhållande9.9x
FörsäljningUS$389.06m
MarknadsvärdeUS$3.81b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 724:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 724 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
AOF ATOSS Software
13.1x11.88%€2.3b
TMV TeamViewer
2.2x8.81%€1.5b
1INN innoscripta
14x24.76%€1.1b
MUM Mensch und Maschine Software
3.2x4.09%€920.7m
724 C3.ai
9.9x18.32%€3.8b

Price-To-Sales vs Peers: 724 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 724:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x4.24%US$76.04m
CLIQ Cliq Digital
0.1x2.85%US$37.78m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.24%US$24.23m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
724 9.9xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 724 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.9 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 724:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

724 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.9x
Verklig PS Förhållande6.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 724 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 724 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.37
€25.08
+2.93%
32.28%€42.65€12.80n/a15
Jul ’26€20.82
€24.47
+17.55%
32.73%€42.71€12.81n/a14
Jun ’26€23.29
€25.48
+9.42%
31.66%€44.04€13.21n/a15
May ’26€19.08
€25.91
+35.84%
41.00%€49.25€13.19n/a15
Apr ’26€19.34
€28.73
+48.55%
35.77%€51.91€13.90n/a15
Mar ’26€22.14
€29.89
+35.00%
35.77%€54.00€14.46n/a15
Feb ’26€31.04
€35.24
+13.53%
33.19%€54.81€14.68n/a14
Jan ’26€33.50
€34.87
+4.11%
34.25%€54.01€14.47n/a13
Dec ’25€35.30
€22.26
-36.93%
28.88%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.42
€22.26
-4.93%
28.88%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25€20.94
€22.88
+9.25%
31.20%€36.02€13.51n/a13
Sep ’25€20.88
€26.55
+27.21%
26.32%€36.70€13.76n/a13
Aug ’25€24.98
€26.55
+6.30%
26.32%€36.70€13.76n/a13
Jul ’25€26.99
€26.55
-1.61%
26.32%€36.70€13.76€20.8213
Jun ’25€26.99
€27.04
+0.20%
26.60%€36.87€13.83€23.2912
May ’25€21.55
€26.90
+24.82%
27.36%€36.74€13.78€19.0813
Apr ’25€25.38
€26.90
+5.98%
27.36%€36.74€13.78€19.3413
Mar ’25€32.80
€26.68
-18.65%
30.06%€36.91€13.84€22.1412
Feb ’25€22.41
€24.54
+9.50%
32.85%€36.81€13.80€31.0412
Jan ’25€27.26
€24.31
-10.83%
33.73%€36.69€13.76€33.5012
Dec ’24€26.26
€24.97
-4.91%
36.02%€38.49€12.83€35.3012
Nov ’24€23.06
€24.39
+5.78%
36.16%€39.27€13.09€23.4211
Oct ’24€24.27
€24.39
+0.50%
36.16%€39.27€13.09€20.9411
Sep ’24€28.74
€24.59
-14.43%
42.15%€45.24€12.67€20.8811
Aug ’24€40.59
€24.59
-39.41%
42.15%€45.24€12.67€24.9811
Jul ’24€33.57
€23.60
-29.71%
42.80%€45.91€12.85€26.9910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€24.96
Fair Value
2.4% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/18 14:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/18 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

C3.ai, Inc. bevakas av 22 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity