Thinkific Labs Inc.

DB:5S0A Aktierapport

Börsvärde: €76.3m

Thinkific Labs Värdering

Är 5S0A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5S0A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 5S0A ( €1.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.2 )

Betydligt under verkligt värde: 5S0A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5S0A?

Nyckeltal: Eftersom 5S0A knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 5S0A. Detta beräknas genom att dividera 5S0A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5S0A:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$72.08m
MarknadsvärdeUS$89.87m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5S0A:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 5S0A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
CSH CENIT
0.3x3.32%€60.2m
N4G0 NAGA Group
1.1x17.98%€74.8m
ESY Easy Software
2.2xn/a€140.4m
OSP2 USU Software
1.7xn/a€87.8m
5S0A Thinkific Labs
1.2x5.90%€122.9m

Price-To-Sales vs Peers: 5S0A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5S0A:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x3.32%US$70.98m
LSX LS telcom
0.5x2.02%US$25.80m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.90m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$9.41m
5S0A 1.2xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 5S0A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5S0A:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5S0A PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 5S0A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5S0A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.07
€1.87
+74.84%
20.99%€2.61€1.53n/a5
Dec ’26€1.10
€1.87
+70.07%
20.99%€2.61€1.53n/a5
Nov ’26€1.25
€2.22
+77.23%
28.24%€3.12€1.56n/a5
Oct ’26€1.17
€2.14
+82.51%
27.10%€3.09€1.54n/a6
Sep ’26€1.11
€2.16
+94.55%
27.16%€3.12€1.56n/a6
Aug ’26€1.31
€2.47
+88.35%
22.73%€3.45€1.90n/a6
Jul ’26€1.23
€2.52
+104.84%
19.98%€3.42€2.02n/a6
Jun ’26€1.54
€2.59
+67.92%
20.02%€3.53€2.08n/a6
May ’26€1.39
€2.56
+84.36%
17.63%€3.39€2.16n/a6
Apr ’26€1.63
€2.76
+69.60%
17.32%€3.58€2.28n/a6
Mar ’26€2.14
€3.19
+49.12%
13.80%€3.80€2.42n/a6
Feb ’26€2.02
€3.20
+58.52%
13.61%€3.79€2.41n/a6
Jan ’26€2.00
€3.18
+59.08%
13.58%€3.77€2.40n/a6
Dec ’25€2.00
€3.12
+56.12%
13.36%€3.68€2.34€1.106
Nov ’25€1.70
€3.13
+84.20%
8.64%€3.41€2.64€1.256
Oct ’25€1.87
€3.06
+63.49%
8.20%€3.32€2.60€1.176
Sep ’25€2.06
€3.11
+51.01%
7.99%€3.33€2.67€1.116
Aug ’25€2.26
€3.17
+40.07%
8.90%€3.55€2.70€1.316
Jul ’25€2.46
€3.13
+27.14%
11.38%€3.61€2.56€1.237
Jun ’25€2.32
€3.09
+33.32%
11.36%€3.57€2.53€1.547
May ’25€2.22
€3.16
+42.13%
9.34%€3.48€2.76€1.397
Apr ’25€2.70
€3.12
+15.38%
9.28%€3.43€2.72€1.637
Mar ’25€2.58
€2.64
+2.37%
21.24%€3.45€1.67€2.147
Feb ’25€2.24
€2.64
+17.91%
21.24%€3.45€1.67€2.027
Jan ’25€2.12
€2.49
+17.62%
22.87%€3.32€1.66€2.007
Dec ’24€2.28
€2.49
+9.37%
22.87%€3.32€1.66€2.007
€1.81
Fair Value
40.7% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 02:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Thinkific Labs Inc. bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity