Digital Turbine, Inc.

DB:4MD Aktierapport

Börsvärde: €269.6m

Digital Turbine Värdering

Är 4MD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4MD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4MD s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4MD s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4MD?

Nyckeltal: Eftersom 4MD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 4MD. Detta beräknas genom att dividera 4MD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4MD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$483.58m
MarknadsvärdeUS$294.54m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4MD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 4MD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
OSP2 USU Software
1.7x10.0%€228.8m
PSAN PSI Software
1.7x8.3%€436.8m
GKS0 GK Software
3.6xn/a€622.8m
MSGL msg life ag
0.8xn/a€137.8m
4MD Digital Turbine
0.6x6.0%€294.5m

Price-To-Sales vs Peers: 4MD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4MD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x4.4%US$74.06m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$34.63m
LSX LS telcom
0.5x2.5%US$21.90m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
4MD 0.6xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 4MD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4MD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4MD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande2.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4MD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4MD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.54
€2.55
+0.4%
45.5%€3.71€1.39n/a2
Mar ’26€3.42
€2.41
-29.6%
43.2%€3.85€1.44n/a3
Feb ’26€2.50
€2.22
-11.3%
53.5%€3.80€0.95n/a3
Jan ’26€1.74
€2.22
+27.1%
53.5%€3.80€0.95n/a3
Dec ’25€1.35
€2.22
+64.1%
53.5%€3.80€0.95n/a3
Nov ’25€2.90
€3.51
+20.9%
22.2%€4.57€2.74n/a3
Oct ’25€2.51
€3.35
+33.9%
28.0%€4.57€2.29n/a3
Sep ’25€3.06
€3.35
+9.6%
28.0%€4.57€2.29n/a3
Aug ’25€2.15
€3.23
+50.4%
30.9%€4.61€2.31n/a3
Jul ’25€1.47
€3.01
+104.7%
31.7%€4.63€2.31n/a4
Jun ’25€1.82
€3.01
+64.9%
31.7%€4.63€2.31n/a4
May ’25€1.82
€5.04
+176.3%
50.7%€9.37€2.81n/a4
Apr ’25€2.45
€6.50
+165.9%
40.2%€10.01€3.67n/a5
Mar ’25€2.92
€6.10
+108.6%
43.2%€10.12€3.71€3.426
Feb ’25€4.97
€6.98
+40.6%
37.6%€11.07€4.61€2.506
Jan ’25€6.35
€6.81
+7.3%
38.9%€10.92€4.55€1.746
Dec ’24€4.22
€6.75
+59.9%
40.5%€11.07€4.61€1.356
Nov ’24€4.45
€9.76
+119.6%
36.5%€17.03€5.68€2.906
Oct ’24€5.77
€10.49
+82.0%
29.4%€16.91€7.52€2.516
Sep ’24€8.15
€10.78
+32.4%
25.1%€16.40€8.20€3.066
Aug ’24€9.75
€11.51
+18.1%
29.9%€18.66€8.40€2.156
Jul ’24€7.88
€11.51
+46.1%
29.9%€18.66€8.40€1.476
Jun ’24€8.44
€11.51
+36.4%
29.9%€18.66€8.40€1.826
May ’24€10.88
€13.98
+28.5%
34.2%€23.30€8.39€1.826
Apr ’24€11.02
€13.98
+26.8%
34.2%€23.30€8.39€2.456
Mar ’24€10.10
€16.04
+58.7%
28.4%€23.38€11.22€2.926
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.43
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Digital Turbine, Inc. bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Omar DessoukyBofA Global Research
Zachary SilverB. Riley Securities, Inc.
Austin MoldowCanaccord Genuity