RingCentral, Inc.

DB:3RCA Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

RingCentral Värdering

Är 3RCA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3RCA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.11
Fair Value
71.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3RCA ( €24.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €87.11 )

Betydligt under verkligt värde: 3RCA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3RCA?

Nyckeltal: Eftersom 3RCA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3RCA. Detta beräknas genom att dividera 3RCA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3RCA:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningUS$2.40b
MarknadsvärdeUS$2.44b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3RCA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3RCA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
TMV TeamViewer
2.9x9.9%€1.9b
NB2 Northern Data
22.3x23.8%€1.7b
AOF ATOSS Software
11.2x12.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
2.4x-0.4%€831.8m
3RCA RingCentral
1x5.3%€2.4b

Price-To-Sales vs Peers: 3RCA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3RCA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.4x4.4%US$79.92m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$34.78m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
3RCA 1.0xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3RCA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3RCA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3RCA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3RCA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3RCA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.55
€36.71
+49.5%
17.7%€52.55€28.67n/a19
Mar ’26€27.41
€36.71
+33.9%
17.7%€52.55€28.67n/a19
Feb ’26€34.26
€40.29
+17.6%
14.6%€52.44€28.60n/a19
Jan ’26€34.32
€41.83
+21.9%
12.9%€53.05€35.69n/a19
Dec ’25€35.95
€41.00
+14.1%
13.6%€52.32€33.29n/a19
Nov ’25€33.89
€38.54
+13.7%
16.5%€50.79€28.63n/a19
Oct ’25€28.12
€37.83
+34.5%
16.1%€49.60€27.96n/a19
Sep ’25€30.81
€38.56
+25.1%
15.9%€50.19€28.29n/a20
Aug ’25€31.55
€36.79
+16.6%
18.3%€50.52€25.72n/a21
Jul ’25€26.12
€37.66
+44.2%
17.8%€51.37€26.15n/a22
Jun ’25€31.92
€37.74
+18.2%
16.9%€51.19€29.78n/a22
May ’25€28.74
€37.19
+29.4%
17.6%€51.55€29.05n/a23
Apr ’25€32.30
€36.78
+13.9%
17.2%€50.69€28.57n/a23
Mar ’25€30.20
€36.78
+21.8%
17.2%€50.69€28.57€27.4123
Feb ’25€31.25
€37.43
+19.8%
17.3%€50.22€29.22€34.2622
Jan ’25€31.20
€37.14
+19.0%
17.7%€50.04€29.12€34.3222
Dec ’24€25.95
€38.57
+48.7%
17.0%€51.43€29.92€35.9523
Nov ’24€24.25
€40.52
+67.1%
19.1%€61.51€32.17€33.8923
Oct ’24€28.15
€41.40
+47.1%
17.8%€60.83€31.82€28.1223
Sep ’24€28.50
€40.53
+42.2%
17.4%€59.52€31.13€30.8124
Aug ’24€37.10
€41.51
+11.9%
20.6%€58.43€26.97€31.5524
Jul ’24€30.10
€42.50
+41.2%
20.1%€60.21€27.79€26.1224
Jun ’24€32.00
€42.46
+32.7%
21.3%€60.59€27.03€31.9224
May ’24€25.20
€45.08
+78.9%
19.7%€58.99€27.23€28.7424
Apr ’24€27.50
€47.05
+71.1%
18.0%€59.96€32.28€32.3024
Mar ’24€30.52
€49.33
+61.6%
16.3%€61.61€37.92€30.2024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€35.84
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RingCentral, Inc. bevakas av 38 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays