Box, Inc.

DB:3BX Aktierapport

Börsvärde: €2.9b

Box Värdering

Är 3BX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 3BX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3BX ( €19.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.69 )

Betydligt under verkligt värde: 3BX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3BX?

Nyckeltal: Eftersom 3BX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3BX. Detta beräknas genom att dividera 3BX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3BX:s PE Ratio?
PE-förhållande38.2x
IntäkterUS$87.05m
MarknadsvärdeUS$3.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3BX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3BX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
AOF ATOSS Software
25.2x10.97%€1.2b
NEM Nemetschek
34.4x16.77%€7.5b
TMV TeamViewer
6.1x8.61%€719.3m
MUM Mensch und Maschine Software
17.8x11.39%€566.4m
3BX Box
38.2x12.11%€3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 3BX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3BX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3BX 38.2xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies20PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3BX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.2 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3BX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3BX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.2x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3BX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3BX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.22
€28.01
+38.51%
18.59%€39.08€21.71n/a8
Mar ’27€19.70
€30.01
+52.34%
17.92%€37.91€21.90n/a8
Feb ’27€20.79
€30.60
+47.18%
17.92%€38.65€22.33n/a8
Jan ’27€25.93
€30.60
+18.00%
17.92%€38.65€22.33n/a8
Dec ’26€25.41
€31.28
+23.09%
17.46%€38.30€22.13n/a8
Nov ’26€27.47
€31.28
+13.86%
17.46%€38.30€22.13n/a8
Oct ’26€27.65
€31.28
+13.12%
17.46%€38.30€22.13n/a8
Sep ’26€27.68
€32.24
+16.48%
17.69%€38.69€22.35n/a8
Aug ’26€27.82
€31.08
+11.70%
20.50%€38.31€20.43n/a8
Jul ’26€28.65
€31.22
+8.99%
19.30%€38.21€20.38n/a9
Jun ’26€32.63
€32.58
-0.16%
19.30%€39.86€21.26n/a9
May ’26€27.33
€30.15
+10.32%
19.84%€35.01€18.38n/a9
Apr ’26€28.17
€33.08
+17.44%
17.90%€41.47€19.35€20.229
Mar ’26€30.93
€35.17
+13.72%
17.63%€42.91€20.02€19.7010
Feb ’26€31.79
€35.17
+10.64%
17.63%€42.91€20.02€20.7910
Jan ’26€30.32
€35.17
+16.01%
17.63%€42.91€20.02€25.9310
Dec ’25€33.16
€31.36
-5.44%
19.40%€39.77€19.89€25.418
Nov ’25€29.03
€28.92
-0.39%
17.19%€33.32€18.91€27.478
Oct ’25€29.07
€28.92
-0.53%
17.19%€33.32€18.91€27.658
Sep ’25€29.59
€28.71
-2.96%
17.49%€33.48€19.00€27.688
Aug ’25€25.96
€26.66
+2.70%
13.79%€29.42€19.31€27.827
Jul ’25€24.40
€27.55
+12.89%
14.24%€32.41€19.44€28.658
Jun ’25€24.59
€27.55
+12.02%
14.24%€32.41€19.44€32.638
May ’25€24.70
€28.05
+13.55%
13.52%€31.98€19.19€27.3311
Apr ’25€26.18
€28.05
+7.13%
13.52%€31.98€19.19€28.1711
€26.84
Fair Value
25.5% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/05 01:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/02 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Box, Inc. bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Matthew BullockBofA Global Research