Box, Inc.

DB:3BX Aktierapport

Börsvärde: €4.3b

Box Värdering

Är 3BX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3BX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.35
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3BX ( €30.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.35 )

Betydligt under verkligt värde: 3BX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3BX?

Nyckeltal: Eftersom 3BX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3BX. Detta beräknas genom att dividera 3BX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3BX:s PE Ratio?
PE-förhållande25.7x
IntäkterUS$193.57m
MarknadsvärdeUS$4.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3BX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3BX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.9x
AOF ATOSS Software
47x9.59%€2.2b
TMV TeamViewer
11.4x12.18%€1.5b
NEM Nemetschek
74.1x18.02%€13.2b
1INN innoscripta
30.9xn/a€1.0b
3BX Box
25.7x-13.32%€5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 3BX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3BX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3BX 25.7xBranschgenomsnitt 29.8xNo. of Companies19PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3BX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.7 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 30.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3BX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3BX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.7x
Verklig PE Förhållande21.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3BX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3BX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.24
€31.86
+5.35%
19.30%€38.98€20.79n/a9
Jun ’26€32.63
€32.58
-0.16%
19.30%€39.86€21.26n/a9
May ’26€27.33
€30.15
+10.32%
19.84%€35.01€18.38n/a9
Apr ’26€28.17
€33.08
+17.44%
17.90%€41.47€19.35n/a9
Mar ’26€30.93
€35.17
+13.72%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Feb ’26€31.79
€35.17
+10.64%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Jan ’26€30.32
€35.17
+16.01%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Dec ’25€33.16
€31.36
-5.44%
19.40%€39.77€19.89n/a8
Nov ’25€29.03
€28.92
-0.39%
17.19%€33.32€18.91n/a8
Oct ’25€29.07
€28.92
-0.53%
17.19%€33.32€18.91n/a8
Sep ’25€29.59
€28.71
-2.96%
17.49%€33.48€19.00n/a8
Aug ’25€25.96
€26.66
+2.70%
13.79%€29.42€19.31n/a7
Jul ’25€24.40
€27.55
+12.89%
14.24%€32.41€19.44n/a8
Jun ’25€24.59
€27.55
+12.02%
14.24%€32.41€19.44€32.638
May ’25€24.70
€28.05
+13.55%
13.52%€31.98€19.19€27.3311
Apr ’25€26.18
€28.05
+7.13%
13.52%€31.98€19.19€28.1711
Mar ’25€23.68
€27.43
+15.83%
13.48%€32.13€19.28€30.9311
Feb ’25€23.86
€27.43
+14.96%
13.48%€32.13€19.28€31.7911
Jan ’25€23.18
€27.00
+16.48%
13.04%€31.70€19.02€30.3212
Dec ’24€23.80
€29.85
+25.40%
11.68%€33.05€19.83€33.1611
Nov ’24€23.48
€29.85
+27.11%
11.68%€33.05€19.83€29.0311
Oct ’24€22.86
€29.85
+30.56%
11.68%€33.05€19.83€29.0711
Sep ’24€24.62
€29.26
+18.86%
11.86%€33.18€19.36€29.5912
Aug ’24€28.14
€30.57
+8.62%
12.52%€34.62€19.65€25.9612
Jul ’24€26.76
€30.57
+14.22%
12.52%€34.62€19.65€24.4012
Jun ’24€25.60
€30.57
+19.40%
12.52%€34.62€19.65€24.5912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€32.42
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/22 17:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Box, Inc. bevakas av 25 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research