Endava plc

DB:2Y5 Aktierapport

Börsvärde: €288.9m

Endava Värdering

Är 2Y5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2Y5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€14.41
Fair Value
62.5% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2Y5 ( €5.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.41 )

Betydligt under verkligt värde: 2Y5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2Y5?

Nyckeltal: Eftersom 2Y5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2Y5. Detta beräknas genom att dividera 2Y5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2Y5:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterUK£10.81m
MarknadsvärdeUK£254.21m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2Y5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2Y5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28x
NVQ Novabase S.G.P.S
44.5xn/a€330.2m
AEIN Allgeier
42.2x38.78%€197.3m
A1OS All for One Group
11.8x27.92%€187.1m
GFT GFT Technologies
13.6x17.06%€475.6m
2Y5 Endava
23.5x33.00%€332.9m

Price-To-Earnings vs Peers: 2Y5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2Y5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2Y5 23.5xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2Y5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2Y5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2Y5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande31.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2Y5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2Y5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.40
€11.85
+119.36%
71.58%€35.89€6.45n/a10
Nov ’26€7.95
€14.60
+83.64%
58.77%€36.40€7.70n/a10
Oct ’26€7.65
€14.93
+95.12%
55.94%€36.39€8.01n/a10
Sep ’26€12.60
€19.47
+54.50%
38.88%€36.63€12.03n/a10
Aug ’26€11.00
€20.05
+82.26%
37.38%€36.72€12.06n/a10
Jul ’26€12.90
€21.91
+69.85%
32.90%€37.35€15.07n/a11
Jun ’26€13.80
€22.02
+59.54%
33.34%€37.65€15.19n/a11
May ’26€16.10
€29.13
+80.94%
28.47%€46.27€17.71n/a11
Apr ’26€17.90
€35.16
+96.41%
15.98%€46.97€28.43n/a11
Mar ’26€23.00
€36.23
+57.54%
15.13%€48.00€28.88n/a11
Feb ’26€31.20
€37.61
+20.54%
17.34%€51.61€28.44n/a11
Jan ’26€29.00
€35.96
+24.00%
17.74%€51.87€28.59n/a12
Dec ’25€27.00
€35.50
+31.46%
18.04%€51.92€27.89n/a13
Nov ’25€21.60
€34.14
+58.06%
20.41%€49.85€24.98€7.9512
Oct ’25€22.80
€34.30
+50.44%
19.52%€49.65€25.07€7.6512
Sep ’25€29.00
€40.30
+38.98%
26.16%€62.10€29.00€12.6012
Aug ’25€29.60
€40.30
+36.16%
26.16%€62.10€29.00€11.0012
Jul ’25€27.20
€40.11
+47.46%
25.90%€61.49€28.72€12.9012
Jun ’25€24.80
€41.01
+65.36%
25.09%€61.04€28.67€13.8012
May ’25€27.80
€46.98
+68.98%
20.57%€60.20€31.26€16.1012
Apr ’25€34.80
€48.21
+38.53%
18.27%€60.32€36.14€17.9012
Mar ’25€35.00
€49.23
+40.65%
24.74%€78.06€36.05€23.0011
Feb ’25€65.50
€69.17
+5.60%
14.10%€83.03€49.75€31.2011
Jan ’25€71.50
€64.61
-9.64%
10.90%€77.03€49.06€29.0010
Dec ’24€59.50
€63.65
+6.97%
11.16%€76.39€48.65€27.009
Nov ’24€47.20
€61.91
+31.17%
12.52%€78.49€49.13€21.608
€11.8
Fair Value
54.2% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 08:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endava plc bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tyler DuPontBofA Global Research
Christopher SvenssonDeutsche Bank
Yu LeeGuggenheim Securities, LLC