Data#3 Limited

DB:20Y Aktierapport

Börsvärde: €650.8m

Data#3 Värdering

Är 20Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 20Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 20Y ( €4.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.21 )

Betydligt under verkligt värde: 20Y handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 20Y?

Nyckeltal: Eftersom 20Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 20Y. Detta beräknas genom att dividera 20Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 20Y:s PE Ratio?
PE-förhållande22.1x
IntäkterAU$49.02m
MarknadsvärdeAU$1.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 20Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 20Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.5x
NA9 Nagarro
14.6x24.05%€712.5m
COK Cancom
41.6x30.61%€718.0m
D6H DATAGROUP
27.4x23.51%€602.2m
YSN secunet Security Networks
38.4x13.78%€1.2b
20Y Data#3
22.1x8.20%€1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 20Y är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 20Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
20Y 22.1xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies3PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 20Y är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.1 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 20Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

20Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.1x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 20Y är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 20Y prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.32
€5.03
+16.43%
7.11%€5.54€4.22n/a10
Feb ’27€5.60
€5.35
-4.55%
5.79%€5.73€4.83n/a10
Jan ’27€5.05
€5.23
+3.51%
5.79%€5.61€4.72n/a10
Dec ’26€5.05
€5.15
+1.97%
5.79%€5.52€4.65n/a10
Nov ’26€4.86
€5.20
+7.06%
5.79%€5.58€4.70n/a10
Oct ’26€5.10
€5.01
-1.83%
5.17%€5.52€4.69n/a10
Sep ’26€4.96
€4.94
-0.43%
5.17%€5.44€4.63n/a10
Aug ’26€4.08
€4.74
+16.28%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Jul ’26€4.16
€4.70
+13.00%
9.66%€5.44€3.90n/a9
Jun ’26€4.12
€4.74
+15.16%
9.66%€5.49€3.94n/a9
May ’26€4.00
€4.74
+18.61%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Apr ’26€4.08
€4.90
+20.07%
9.66%€5.67€4.07n/a9
Mar ’26€4.52
€5.12
+13.33%
9.66%€5.93€4.25n/a9
Feb ’26€4.08
€4.85
+18.78%
12.25%€5.96€4.06€5.609
Jan ’26€3.74
€4.80
+28.37%
12.25%€5.91€4.02€5.059
Dec ’25€4.72
€5.36
+13.55%
8.09%€6.05€4.84€5.058
Nov ’25€4.36
€5.36
+22.93%
8.09%€6.05€4.84€4.868
Oct ’25€4.60
€5.52
+20.11%
7.13%€6.17€5.03€5.108
Sep ’25€4.64
€5.42
+16.83%
7.63%€6.12€4.89€4.969
Aug ’25€5.25
€5.03
-4.14%
5.11%€5.50€4.52€4.089
Jul ’25€4.94
€5.18
+4.91%
5.11%€5.66€4.66€4.169
Jun ’25€4.80
€5.11
+6.50%
5.11%€5.59€4.59€4.129
May ’25€4.58
€4.83
+5.56%
12.25%€5.52€3.33€4.009
Apr ’25€4.88
€4.88
-0.08%
12.77%€5.55€3.34€4.089
Mar ’25€4.86
€4.88
+0.33%
12.77%€5.55€3.34€4.529
Feb ’25€5.65
€4.90
-13.20%
15.76%€5.82€3.09€4.088
€5.17
Fair Value
16.5% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/27 16:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/27 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Data#3 Limited bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research
Cameron HalkettCanaccord Genuity