Kainos Group plc

DB:1KG Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Kainos Group Värdering

Är 1KG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1KG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.96
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1KG ( €8.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.13 )

Betydligt under verkligt värde: 1KG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1KG?

Nyckeltal: Eftersom 1KG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1KG. Detta beräknas genom att dividera 1KG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1KG:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
IntäkterUK£35.56m
MarknadsvärdeUK£893.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1KG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1KG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
YSN secunet Security Networks
50.5x12.01%€1.4b
COK Cancom
34.6x21.92%€913.9m
NA9 Nagarro
16.7x19.60%€733.0m
GFT GFT Technologies
14.6x14.56%€621.4m
1KG Kainos Group
25.1x16.90%€893.0m

Price-To-Earnings vs Peers: 1KG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1KG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
1KG 25.1xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1KG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1KG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1KG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållande26.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1KG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1KG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.45
€11.91
+41.00%
15.25%€14.30€8.34n/a10
May ’26€8.20
€12.17
+48.43%
20.71%€17.69€8.20n/a10
Apr ’26€7.80
€12.34
+58.15%
20.86%€18.08€7.66n/a11
Mar ’26€8.70
€12.54
+44.17%
19.45%€18.25€8.76n/a11
Feb ’26€9.50
€12.41
+30.68%
19.45%€18.06€8.67n/a11
Jan ’26€9.10
€12.61
+38.58%
19.45%€18.35€8.81n/a11
Dec ’25€8.90
€12.45
+39.92%
19.45%€18.12€8.70n/a11
Nov ’25€8.65
€13.39
+54.85%
14.39%€18.00€10.67n/a10
Oct ’25€10.20
€15.56
+52.58%
17.48%€20.72€11.84n/a10
Sep ’25€12.90
€16.51
+27.96%
18.81%€22.67€12.51n/a10
Aug ’25€12.70
€16.51
+29.98%
18.81%€22.67€12.51n/a10
Jul ’25€12.20
€16.57
+35.85%
20.14%€22.54€11.66n/a9
Jun ’25€13.30
€16.31
+22.63%
19.60%€22.43€11.60€8.3510
May ’25€11.20
€15.85
+41.50%
24.59%€24.58€11.70€8.2010
Apr ’25€11.19
€16.62
+48.48%
21.92%€24.55€11.69€7.809
Mar ’25€12.58
€16.62
+32.08%
21.92%€24.55€11.69€8.709
Feb ’25€13.21
€16.54
+25.18%
22.59%€24.59€11.71€9.509
Jan ’25€12.76
€16.59
+30.02%
21.89%€24.13€11.49€9.109
Dec ’24€10.89
€16.59
+52.34%
21.89%€24.13€11.49€8.909
Nov ’24€12.75
€18.11
+42.04%
16.09%€23.14€14.81€8.658
Oct ’24€13.16
€18.15
+37.93%
15.90%€23.15€15.04€10.208
Sep ’24€14.16
€17.76
+25.45%
17.16%€23.26€13.96€12.909
Aug ’24€14.83
€17.76
+19.78%
17.16%€23.26€13.96€12.709
Jul ’24€14.11
€17.75
+25.80%
17.69%€23.36€14.02€12.209
Jun ’24€14.89
€17.69
+18.78%
18.27%€23.03€13.82€13.309
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€11.44
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/03 23:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/03 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kainos Group plc bevakas av 14 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research