Upland Software, Inc.

DB:16U Aktierapport

Börsvärde: €66.9m

Upland Software Värdering

Är 16U undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 16U när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.39
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 16U ( €2.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.39 )

Betydligt under verkligt värde: 16U handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 16U?

Nyckeltal: Eftersom 16U är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 16U. Detta beräknas genom att dividera 16U:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 16U:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$267.71m
MarknadsvärdeUS$74.63m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 16U:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 16U jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
CSH CENIT
0.3x4.40%€72.8m
BSS Beta Systems Software
1.4x6.90%€107.6m
TR9 OTRS
3xn/a€36.2m
ESY Easy Software
1.8xn/a€113.4m
16U Upland Software
0.3x-12.89%€74.6m

Price-To-Sales vs Peers: 16U är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 16U:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.2x10.8%
16U Upland Software
 0.3x-12.89%US$74.63m
CSH CENIT
0.3x4.40%US$81.17m
CLIQ Cliq Digital
0.2x2.85%US$37.75m
16U 0.3xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.2x19.3%
16U Upland Software
 0.3x45.76%US$74.63m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 16U har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 16U:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

16U PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 16U har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 16U prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.34
€3.83
+64.03%
17.65%€4.51€3.16n/a2
May ’26€2.06
€3.91
+89.58%
17.65%€4.59€3.22n/a2
Apr ’26€2.62
€3.91
+49.06%
17.65%€4.59€3.22n/a2
Mar ’26€3.10
€2.90
-6.33%
45.06%€4.71€1.65n/a3
Feb ’26€4.00
€2.90
-27.40%
45.06%€4.71€1.65n/a3
Jan ’26€4.32
€2.90
-32.78%
45.06%€4.71€1.65n/a3
Dec ’25€3.48
€2.90
-16.56%
45.06%€4.71€1.65n/a3
Nov ’25€1.97
€2.82
+43.24%
45.06%€4.58€1.60n/a3
Oct ’25€2.22
€2.82
+27.11%
45.06%€4.58€1.60n/a3
Sep ’25€1.91
€2.82
+47.74%
45.06%€4.58€1.60n/a3
Aug ’25€2.12
€3.10
+46.18%
35.36%€4.65€2.32n/a3
Jul ’25€2.30
€3.10
+34.74%
35.36%€4.65€2.32n/a3
Jun ’25€2.68
€3.10
+15.63%
35.36%€4.65€2.32n/a3
May ’25€2.10
€4.31
+105.36%
36.42%€6.47€2.77€2.063
Apr ’25€2.80
€4.31
+54.02%
36.42%€6.47€2.77€2.623
Mar ’25€2.70
€4.31
+59.72%
36.42%€6.47€2.77€3.103
Feb ’25€3.82
€4.52
+18.42%
31.98%€6.55€3.28€4.003
Jan ’25€3.86
€4.52
+17.19%
31.98%€6.55€3.28€4.323
Dec ’24€4.58
€4.52
-1.23%
31.98%€6.55€3.28€3.483
Nov ’24€3.08
€4.62
+49.86%
31.98%€6.69€3.34€1.973
Oct ’24€4.08
€4.33
+6.09%
29.97%€6.55€3.28€2.224
Sep ’24€3.22
€4.18
+29.81%
26.98%€6.36€3.18€1.915
Aug ’24€3.54
€4.18
+18.11%
26.98%€6.36€3.18€2.125
Jul ’24€3.28
€4.18
+27.47%
26.98%€6.36€3.18€2.305
Jun ’24€2.58
€4.18
+62.05%
26.98%€6.36€3.18€2.685
May ’24€3.08
€7.96
+158.52%
5.83%€8.53€7.58€2.105
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.79
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 05:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Upland Software, Inc. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David HynesCanaccord Genuity
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Richard HillikerCredit Suisse