Vercom S.A.

DB:14W Aktierapport

Börsvärde: €577.8m

Vercom Värdering

Är 14W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 14W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.74
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 14W ( €24.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €28.74 )

Betydligt under verkligt värde: 14W handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 14W?

Nyckeltal: Eftersom 14W är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 14W. Detta beräknas genom att dividera 14W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 14W:s PE Ratio?
PE-förhållande32.3x
Intäkterzł76.58m
Marknadsvärdezł2.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 14W:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 14W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.4x
MUM Mensch und Maschine Software
28.6x12.6%€872.0m
FAA Fabasoft
17.4x-0.5%€165.4m
AOF ATOSS Software
47x9.2%€2.1b
OSP2 USU Software
36.8x30.7%€215.8m
14W Vercom
32.3x21.1%€2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 14W är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 14W:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
14W 32.3xBranschgenomsnitt 25.3xNo. of Companies24PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 14W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.3 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 14W:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

14W PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.3x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 14W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 14W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.35
€31.88
+30.9%
6.8%€33.71€27.50n/a6
Apr ’26€27.20
€31.88
+17.2%
6.8%€33.71€27.50n/a6
Mar ’26€29.00
€31.64
+9.1%
6.8%€33.46€27.29n/a6
Feb ’26€27.10
€31.64
+16.7%
6.8%€33.46€27.29n/a6
Jan ’26€29.10
€29.03
-0.3%
19.0%€32.90€17.57n/a6
Dec ’25€25.90
€28.87
+11.5%
19.4%€33.15€17.37n/a6
Nov ’25€26.40
€29.42
+11.4%
19.4%€33.77€17.70n/a6
Oct ’25€28.30
€29.42
+4.0%
19.4%€33.77€17.70n/a6
Sep ’25€24.90
€27.46
+10.3%
20.3%€32.99€17.62n/a5
Aug ’25€27.60
€27.46
-0.5%
20.3%€32.99€17.62n/a5
Jul ’25€30.30
€29.64
-2.2%
9.8%€32.70€26.67n/a4
Jun ’25€31.30
€28.75
-8.1%
9.8%€32.74€26.70n/a3
May ’25€26.00
€25.17
-3.2%
27.2%€32.71€16.12n/a3
Apr ’25€26.90
€24.43
-9.2%
34.0%€32.73€16.13€27.202
Feb ’25€18.40
€16.34
-11.2%
1.6%€16.59€16.08€27.102
Jan ’25€17.40
€16.34
-6.1%
1.6%€16.59€16.08€29.102
Dec ’24€14.50
€16.34
+12.7%
1.6%€16.59€16.08€25.902
Nov ’24€14.25
€14.95
+4.9%
3.8%€15.51€14.39€26.402
Oct ’24€12.40
€15.47
+24.8%
3.1%€15.95€14.99€28.302
Sep ’24€13.75
€12.77
-7.1%
26.3%€16.14€9.41€24.902
Aug ’24€15.20
€12.77
-16.0%
26.3%€16.14€9.41€27.602
May ’24€11.10
€8.44
-24.0%
5.6%€8.91€7.97€26.002
Apr ’24€9.94
€8.44
-15.1%
5.6%€8.91€7.97€26.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€29.04
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 03:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vercom S.A. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG