Cerence Inc.

DB:0S6 Aktierapport

Börsvärde: €367.8m

Cerence Värdering

Är 0S6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0S6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.96
Fair Value
759.8% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0S6 ( €8.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.96 )

Betydligt under verkligt värde: 0S6 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0S6?

Nyckeltal: Eftersom 0S6 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0S6. Detta beräknas genom att dividera 0S6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0S6:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$254.25m
MarknadsvärdeUS$432.58m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0S6:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0S6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
PSAN PSI Software
1.7x8.95%€467.7m
SJJ Serviceware
1.7x9.81%€186.4m
FAA Fabasoft
2.1x9.39%€180.0m
MUM Mensch und Maschine Software
3x9.18%€864.1m
0S6 Cerence
1.6x4.20%€432.6m

Price-To-Sales vs Peers: 0S6 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0S6:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x4.24%US$78.15m
CLIQ Cliq Digital
0.1x2.85%US$37.07m
LSX LS telcom
0.6x4.81%US$28.21m
ISHA INTERSHOP Communications
0.6x3.78%US$25.04m
0S6 1.6xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0S6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0S6:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0S6 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0S6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0S6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.26
€9.94
+20.37%
22.21%€13.71€7.71n/a5
Jul ’26€8.47
€9.69
+14.39%
22.78%€13.89€7.81n/a6
Jun ’26€7.43
€10.02
+34.78%
22.78%€14.35€8.07n/a6
May ’26€7.56
€10.18
+34.68%
22.62%€14.06€7.03n/a6
Apr ’26€6.81
€11.49
+68.69%
17.23%€14.62€8.22n/a6
Mar ’26€10.14
€12.55
+23.70%
17.22%€15.25€8.58n/a6
Feb ’26€13.09
€10.08
-22.99%
43.21%€15.36€5.76n/a6
Jan ’26€8.14
€6.63
-18.57%
25.55%€9.47€4.73n/a5
Dec ’25€6.28
€6.72
+7.13%
23.33%€9.60€4.80n/a6
Nov ’25€2.83
€4.50
+59.01%
49.16%€9.14€2.51n/a6
Oct ’25€2.68
€4.60
+71.41%
48.21%€9.03€2.48n/a6
Sep ’25€3.04
€4.70
+54.79%
47.07%€9.16€2.75n/a6
Aug ’25€2.80
€6.19
+120.88%
41.41%€11.00€2.75n/a6
Jul ’25€2.61
€7.43
+184.62%
23.80%€11.04€5.52€8.476
Jun ’25€3.16
€7.43
+135.19%
23.80%€11.04€5.52€7.436
May ’25€8.84
€20.24
+129.04%
16.11%€25.42€14.12€7.568
Apr ’25€14.32
€20.54
+43.43%
11.62%€25.06€17.64€6.818
Mar ’25€13.55
€20.54
+51.53%
11.62%€25.06€17.64€10.148
Feb ’25€18.29
€20.08
+9.77%
10.96%€23.08€17.54€13.098
Jan ’25€18.62
€20.08
+7.79%
10.96%€23.08€17.54€8.148
Dec ’24€15.56
€21.28
+36.71%
17.50%€29.13€17.30€6.288
Nov ’24€14.75
€29.31
+98.69%
14.34%€35.93€22.69€2.838
Oct ’24n/a
€30.37
0%
9.13%€35.64€26.26€2.688
Sep ’24€23.69
€29.57
+24.84%
9.13%€34.71€25.58€3.048
Aug ’24€24.62
€29.52
+19.92%
16.20%€37.71€23.35€2.808
Jul ’24n/a
€29.26
0%
18.31%€38.25€23.68€2.618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€10.05
Fair Value
17.8% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/24 08:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/24 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cerence Inc. bevakas av 13 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael FilatovBerenberg
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Christopher McNallyEvercore ISI