Q2 Holdings, Inc.

DB:0Q2 Aktierapport

Börsvärde: €3.6b

Q2 Holdings Värdering

Är 0Q2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0Q2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0Q2 ( €57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €81.25 )

Betydligt under verkligt värde: 0Q2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0Q2?

Nyckeltal: Eftersom 0Q2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0Q2. Detta beräknas genom att dividera 0Q2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0Q2:s PE Ratio?
PE-förhållande128.4x
IntäkterUS$31.73m
MarknadsvärdeUS$4.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0Q2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0Q2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
AOF ATOSS Software
34.1x11.46%€1.6b
NEM Nemetschek
43.4x17.63%€8.9b
TMV TeamViewer
7.6x10.72%€882.1m
MUM Mensch und Maschine Software
25.4x13.77%€739.2m
0Q2 Q2 Holdings
128.4x53.58%€4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0Q2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 128.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0Q2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0Q2 128.4xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0Q2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 128.4 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0Q2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0Q2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio128.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0Q2 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0Q2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.00
€74.05
+29.92%
10.48%€91.23€64.69n/a14
Jan ’27n/a
€77.06
0%
11.46%€94.48€63.56n/a14
Dec ’26n/a
€77.19
0%
11.46%€94.64€63.67n/a14
Nov ’26n/a
€85.39
0%
12.85%€99.76€64.20n/a14
Oct ’26n/a
€88.36
0%
10.95%€97.98€63.05n/a14
Sep ’26n/a
€89.98
0%
11.17%€99.43€63.98n/a14
Aug ’26n/a
€89.88
0%
11.17%€99.31€63.91n/a14
Jul ’26n/a
€85.62
0%
12.66%€98.23€60.65n/a17
Jun ’26n/a
€87.94
0%
12.75%€102.84€63.50n/a15
May ’26n/a
€87.24
0%
17.62%€110.73€52.73n/a15
Apr ’26n/a
€99.57
0%
10.31%€116.40€83.14n/a14
Mar ’26n/a
€104.92
0%
10.30%€121.12€86.52n/a14
Feb ’26n/a
€100.26
0%
10.62%€122.99€83.94n/a14
Jan ’26n/a
€98.42
0%
11.21%€121.58€82.98n/a14
Dec ’25n/a
€94.32
0%
9.64%€113.02€80.99n/a13
Nov ’25n/a
€75.03
0%
10.36%€87.67€59.98n/a13
Oct ’25n/a
€71.55
0%
8.78%€82.42€58.87n/a14
Sep ’25n/a
€69.76
0%
8.09%€80.42€58.08n/a13
Aug ’25n/a
€70.93
0%
9.97%€83.40€56.53n/a13
Jul ’25n/a
€58.20
0%
8.13%€67.09€46.59n/a13
Jun ’25n/a
€57.26
0%
7.85%€66.25€46.01n/a13
May ’25n/a
€50.37
0%
11.77%€57.83€37.31n/a15
Apr ’25n/a
€46.99
0%
9.98%€55.21€36.80n/a15
Mar ’25n/a
€46.21
0%
9.07%€53.45€36.86n/a14
Feb ’25n/a
€39.83
0%
12.08%€47.02€31.34n/a15
Jan ’25n/a
€38.21
0%
9.94%€45.80€31.14n/a14
€78.13
Fair Value
27.0% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/27 16:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/27 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Q2 Holdings, Inc. bevakas av 27 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Matthew VanVlietBTIG