Materialise NV

DB:06MA Aktierapport

Börsvärde: €271.2m

Materialise Värdering

Är 06MA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 06MA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.47
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 06MA ( €4.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.47 )

Betydligt under verkligt värde: 06MA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 06MA?

Nyckeltal: Eftersom 06MA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 06MA. Detta beräknas genom att dividera 06MA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 06MA:s PE Ratio?
PE-förhållande30.1x
Intäkter€9.31m
Marknadsvärde€271.15m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 06MA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 06MA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.2x
OSP2 USU Software
36.1x30.7%€215.8m
FAA Fabasoft
19.7x-0.5%€187.5m
MSGL msg life ag
12.5xn/a€143.0m
MUM Mensch und Maschine Software
32.4x13.7%€964.0m
06MA Materialise
30.1x30.1%€306.6m

Price-To-Earnings vs Peers: 06MA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 06MA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
06MA 30.1xBranschgenomsnitt 27.4xNo. of Companies17PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 06MA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.1 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 06MA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

06MA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.1x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 06MA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 06MA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.54
€8.01
+76.4%
10.0%€8.81€7.21n/a2
Apr ’26€4.48
€9.65
+115.4%
18.8%€11.47€7.83n/a2
Mar ’26€4.94
€9.65
+95.3%
18.8%€11.47€7.83n/a2
Feb ’26€8.20
€9.56
+16.6%
11.5%€11.11€8.78n/a3
Jan ’26€6.75
€9.56
+41.6%
11.5%€11.11€8.78n/a3
Dec ’25€6.80
€9.56
+40.6%
11.5%€11.11€8.78n/a3
Nov ’25€5.35
€9.56
+78.7%
11.5%€11.11€8.78n/a3
Oct ’25€4.84
€9.50
+96.2%
11.9%€11.09€8.63n/a3
Sep ’25€4.82
€9.59
+98.9%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Aug ’25€5.90
€9.59
+62.5%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Jul ’25€4.58
€9.68
+111.3%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Jun ’25€4.66
€9.68
+107.7%
11.4%€11.24€8.90n/a3
May ’25€4.98
€9.68
+94.4%
11.4%€11.24€8.90€4.483
Apr ’25€4.66
€10.31
+121.2%
7.6%€11.10€9.52€4.482
Mar ’25€4.92
€10.31
+109.6%
7.6%€11.10€9.52€4.942
Jan ’25€5.95
€10.93
+83.7%
5.2%€11.33€10.13€6.753
Dec ’24€5.70
€10.93
+91.7%
5.2%€11.33€10.13€6.803
Nov ’24€5.10
€10.93
+114.3%
5.2%€11.33€10.13€5.353
Oct ’24€5.00
€11.84
+136.8%
16.4%€14.56€10.13€4.843
Sep ’24€6.10
€11.84
+94.1%
16.4%€14.56€10.13€4.823
Aug ’24€7.20
€11.84
+64.5%
16.4%€14.56€10.13€5.903
Jul ’24€7.75
€10.59
+36.7%
2.7%€10.87€10.31€4.582
Jun ’24€8.55
€10.59
+23.9%
2.7%€10.87€10.31€4.662
May ’24€7.90
€10.59
+34.1%
2.7%€10.87€10.31€4.982
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.72
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 13:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Materialise NV bevakas av 14 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Holden LewisBB&T Capital Markets
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Robert BurlesonCanaccord Genuity