Kontron AG

XTRA:SANT Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Kontron Värdering

Är SANT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SANT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.52
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: SANT ( €23.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €27.52 )

Betydligt under verkligt värde: SANT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SANT?

Nyckeltal: Eftersom SANT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SANT. Detta beräknas genom att dividera SANT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SANT:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
Intäkter€84.54m
Marknadsvärde€1.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SANT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SANT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
NA9 Nagarro
20.7x15.7%€1.1b
COK Cancom
21.8x2.9%€878.6m
YSN secunet Security Networks
43.9x8.9%€1.2b
GFT GFT Technologies
11.6x9.4%€551.5m
SANT Kontron
17.4x20.1%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SANT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SANT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SANT 17.4xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SANT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SANT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SANT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SANT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SANT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.88
€29.55
+23.7%
14.3%€37.00€25.00n/a7
Feb ’26€19.71
€30.31
+53.8%
13.6%€37.00€26.46n/a6
Jan ’26€19.46
€30.64
+57.5%
12.8%€37.00€26.46n/a6
Dec ’25€17.14
€30.64
+78.8%
12.8%€37.00€26.46n/a6
Nov ’25€15.42
€30.49
+97.8%
12.5%€36.50€26.46n/a6
Oct ’25€15.96
€30.49
+91.1%
12.5%€36.50€26.46n/a6
Sep ’25€16.96
€30.28
+78.5%
11.8%€36.50€26.46n/a7
Aug ’25€19.30
€30.42
+57.6%
11.5%€36.50€26.46n/a7
Jul ’25€19.14
€30.28
+58.2%
11.0%€36.50€26.46n/a7
Jun ’25€21.72
€30.14
+38.8%
11.4%€36.50€26.46n/a7
May ’25€18.88
€29.21
+54.7%
8.6%€34.00€26.46n/a7
Apr ’25€20.44
€29.21
+42.9%
8.6%€34.00€26.46n/a7
Mar ’25€21.36
€28.92
+35.4%
8.3%€34.00€26.46€20.947
Feb ’25€21.24
€28.92
+36.2%
8.3%€34.00€26.46€19.717
Jan ’25€21.50
€28.93
+34.6%
8.3%€34.00€26.50€19.467
Dec ’24€21.74
€28.93
+33.1%
8.3%€34.00€26.50€17.147
Nov ’24€19.36
€28.42
+46.8%
9.6%€34.00€24.96€15.427
Oct ’24€18.34
€28.43
+55.0%
9.6%€34.00€25.00€15.967
Sep ’24€19.90
€28.43
+42.9%
9.6%€34.00€25.00€16.967
Aug ’24€19.51
€27.79
+42.4%
8.4%€32.00€24.50€19.307
Jul ’24€18.11
€27.36
+51.1%
7.8%€31.00€24.50€19.147
Jun ’24€19.40
€27.36
+41.0%
7.8%€31.00€24.50€21.727
May ’24€17.53
€27.67
+57.8%
7.6%€31.00€25.00€18.886
Apr ’24€19.20
€27.00
+40.6%
10.0%€31.00€24.00€20.446
Mar ’24€18.87
€26.75
+41.8%
9.4%€31.00€24.00€21.366
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€29.55
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kontron AG bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrian PehlCommerzbank AG
Thorsten ReigberDz Bank Ag
Daniel LionErste Group Bank AG