MARA Holdings, Inc.

XTRA:M44A Aktierapport

Börsvärde: €4.2b

MARA Holdings Värdering

Är M44A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M44A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.41
Fair Value
37.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: M44A ( €11.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €8.41 )

Betydligt under verkligt värde: M44A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M44A?

Nyckeltal: Eftersom M44A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för M44A. Detta beräknas genom att dividera M44A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M44A:s PE Ratio?
PE-förhållande7.8x
IntäkterUS$541.25m
MarknadsvärdeUS$4.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M44A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för M44A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.7x
AOF ATOSS Software
42.2x5.4%€1.9b
NEM Nemetschek
74.8x17.5%€12.8b
TMV TeamViewer
15.7x12.5%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
26x10.9%€831.8m
M44A MARA Holdings
7.8x-62.9%€4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: M44A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser M44A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M44A 7.8xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: M44A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.8 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är M44A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M44A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.8x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: M44A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M44A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.56
€21.08
+82.4%
23.1%€27.64€12.90n/a12
Mar ’26€13.34
€24.32
+82.3%
30.7%€41.46€13.50n/a11
Feb ’26€18.18
€26.04
+43.2%
23.8%€43.14€19.17n/a12
Jan ’26€17.37
€26.14
+50.5%
22.4%€42.20€20.14n/a12
Dec ’25€28.44
€23.13
-18.7%
31.7%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25€17.27
€18.75
+8.6%
21.8%€24.70€10.98n/a10
Oct ’25€14.74
€18.37
+24.7%
23.1%€24.26€10.78n/a9
Sep ’25€15.07
€18.71
+24.2%
21.2%€24.12€10.72n/a9
Aug ’25€18.82
€20.67
+9.8%
17.7%€24.80€12.86n/a9
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.1%€24.81€12.86n/a9
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.6%€25.06€15.32n/a9
May ’25n/a
€22.59
0%
24.8%€32.58€13.22n/a10
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.1%€32.29€13.10n/a10
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.1%€32.30€13.10€13.349
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.9%€24.89€12.91€18.186
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.3%€21.79€7.72€17.378
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.3%€18.39€7.36€28.448
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.2%€18.93€6.62€17.278
Oct ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13€14.746
Sep ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13€15.076
Aug ’24n/a
€13.12
0%
36.9%€18.87€7.19€18.825
Jul ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
Jun ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
May ’24n/a
€12.03
0%
37.5%€18.23€6.38n/a5
Apr ’24n/a
€9.96
0%
56.0%€18.44€3.69n/a5
Mar ’24n/a
€11.31
0%
43.9%€18.73€3.75n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€21.74
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MARA Holdings, Inc. bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ramsey El-AssalBarclays
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG