Elastic N.V.

XTRA:3E1 Aktierapport

Börsvärde: €8.5b

Elastic Värdering

Är 3E1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3E1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€135.64
Fair Value
40.5% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3E1 ( €80.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €135.64 )

Betydligt under verkligt värde: 3E1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3E1?

Nyckeltal: Eftersom 3E1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3E1. Detta beräknas genom att dividera 3E1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3E1:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningUS$1.55b
MarknadsvärdeUS$9.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3E1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3E1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
NEM Nemetschek
9.3x12.79%€10.8b
AOF ATOSS Software
9.5x12.26%€1.7b
TMV TeamViewer
1.3x6.34%€941.0m
1INN innoscripta
11.6x24.71%€1.1b
3E1 Elastic
6.4x12.04%€9.9b

Price-To-Sales vs Peers: 3E1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3E1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x3.32%US$68.37m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$24.97m
ISHA INTERSHOP Communications
0.4x4.37%US$17.38m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-26.31%US$14.30m
3E1 6.4xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3E1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3E1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3E1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 3E1 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3E1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€80.76
€102.88
+27.39%
12.69%€128.84€77.30n/a27
Nov ’26€77.62
€102.88
+32.54%
12.69%€128.84€77.30n/a27
Oct ’26€72.36
€102.64
+41.85%
11.15%€127.77€76.66n/a26
Sep ’26n/a
€102.72
0%
9.08%€122.25€78.65n/a25
Aug ’26n/a
€94.06
0%
14.09%€121.75€63.86n/a25
Jul ’26n/a
€97.19
0%
13.73%€124.54€65.32n/a26
Jun ’26n/a
€99.48
0%
15.74%€140.93€66.06n/a26
May ’26n/a
€111.57
0%
14.88%€140.72€65.96n/a25
Apr ’26n/a
€122.76
0%
10.40%€147.89€86.07n/a26
Mar ’26n/a
€127.98
0%
10.18%€144.63€89.79n/a26
Feb ’26n/a
€120.32
0%
10.29%€143.01€88.78n/a26
Jan ’26n/a
€121.09
0%
10.07%€142.74€88.61n/a25
Dec ’25n/a
€121.13
0%
10.27%€142.92€88.72n/a24
Nov ’25n/a
€92.85
0%
12.15%€120.06€69.26€77.6224
Oct ’25n/a
€90.44
0%
12.33%€116.45€67.19€72.3624
Sep ’25n/a
€92.37
0%
12.41%€117.62€67.86n/a22
Aug ’25n/a
€116.77
0%
12.04%€142.21€84.41n/a22
Jul ’25n/a
€116.77
0%
12.04%€142.21€84.41n/a22
Jun ’25n/a
€116.90
0%
11.53%€133.66€84.81n/a22
May ’25n/a
€121.23
0%
14.40%€169.16€84.12n/a22
Apr ’25n/a
€121.23
0%
14.40%€169.16€84.12n/a22
Mar ’25n/a
€121.43
0%
15.88%€170.72€84.90n/a22
Feb ’25n/a
€102.11
0%
16.93%€128.79€61.63n/a21
Jan ’25n/a
€94.97
0%
15.05%€120.17€61.46n/a21
Dec ’24n/a
€91.39
0%
12.30%€110.34€61.61n/a21
Nov ’24n/a
€78.08
0%
10.85%€94.93€63.60n/a21
€103.94
Fair Value
22.3% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/11 11:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/11 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elastic N.V. bevakas av 37 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg