HubSpot, Inc.

XTRA:096 Aktierapport

Börsvärde: €16.8b

HubSpot Värdering

Är 096 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 096 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€539.29
Fair Value
40.6% undervärderad intrinsisk rabatt
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: 096 ( €320.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €539.29 )

Betydligt under verkligt värde: 096 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 096?

Nyckeltal: Eftersom 096 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 096. Detta beräknas genom att dividera 096:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 096:s PS Ratio?
PS-förhållande6.6x
FörsäljningUS$2.99b
MarknadsvärdeUS$19.64b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 096:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 096 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.9x
NEM Nemetschek
9.4x12.48%€10.8b
AOF ATOSS Software
10.2x12.24%€1.9b
SAP SAP
6.7x11.19%€240.5b
TMV TeamViewer
1.2x6.31%€864.1m
096 HubSpot
6.6x14.30%€19.6b

Price-To-Sales vs Peers: 096 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 096:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x3.32%US$70.36m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$24.06m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.22m
CLIQ Cliq Digital
0.06x-27.91%US$10.34m
096 6.6xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 096 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.6 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 096:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

096 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 096 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 096 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€320.50
€508.42
+58.63%
12.79%€694.72€390.78n/a32
Nov ’26€418.60
€595.63
+42.29%
10.38%€780.75€477.13n/a33
Oct ’26€395.40
€587.50
+48.58%
9.80%€766.98€491.72n/a33
Sep ’26n/a
€594.44
0%
10.72%€777.96€504.29n/a33
Aug ’26n/a
€637.72
0%
9.87%€787.70€523.93n/a33
Jul ’26n/a
€634.84
0%
8.69%€771.86€513.40n/a34
Jun ’26n/a
€666.76
0%
8.03%€800.53€567.41n/a34
May ’26n/a
€677.28
0%
13.41%€867.99€473.85n/a34
Apr ’26n/a
€789.29
0%
9.81%€908.36€596.11n/a33
Mar ’26n/a
€835.93
0%
8.70%€940.11€616.95n/a29
Feb ’26n/a
€728.88
0%
9.85%€845.68€610.24n/a27
Jan ’26n/a
€704.86
0%
9.72%€846.03€610.49n/a27
Dec ’25n/a
€664.46
0%
6.89%€736.48€545.33€321.0027
Nov ’25n/a
€570.38
0%
8.16%€672.18€460.40€418.6027
Oct ’25n/a
€551.69
0%
8.38%€654.01€447.95€395.4027
Sep ’25n/a
€559.02
0%
8.44%€663.86€454.70n/a27
Aug ’25n/a
€593.07
0%
9.90%€675.25€425.50n/a28
Jul ’25n/a
€625.73
0%
8.49%€716.68€485.89n/a28
Jun ’25n/a
€617.16
0%
8.27%€704.87€477.88n/a29
May ’25n/a
€652.52
0%
8.39%€746.16€485.00n/a30
Apr ’25n/a
€631.74
0%
8.10%€732.48€476.11n/a29
Mar ’25n/a
€639.93
0%
7.15%€739.28€547.99n/a29
Feb ’25n/a
€551.15
0%
9.06%€644.00€464.60n/a28
Jan ’25n/a
€522.83
0%
9.02%€601.45€430.26n/a29
Dec ’24€426.30
€515.61
+20.95%
7.83%€610.08€436.43n/a29
€500.42
Fair Value
36.0% undervärderad intrinsisk rabatt
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/04 19:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HubSpot, Inc. bevakas av 53 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research