HubSpot, Inc.

XTRA:096 Aktierapport

Börsvärde: €10.7b

HubSpot Värdering

Är 096 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 096 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 096 ( €163 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €590.82 )

Betydligt under verkligt värde: 096 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 096?

Nyckeltal: Eftersom 096 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 096. Detta beräknas genom att dividera 096:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 096:s PE Ratio?
PE-förhållande125.1x
IntäkterUS$100.26m
MarknadsvärdeUS$12.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 096:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 096 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
NEM Nemetschek
30.6x16.19%€7.4b
AOF ATOSS Software
24x12.18%€1.2b
TMV TeamViewer
7.3x7.52%€931.8m
SAP SAP
23.4x15.16%€176.7b
096 HubSpot
125.1x32.98%€12.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 096 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 096:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
096 125.1xBranschgenomsnitt 23.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 096 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.1 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 096:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

096 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio125.1x
Verklig PE Förhållande48x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 096 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 125.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 096 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€163.00
€270.46
+65.93%
30.20%€531.25€153.00n/a33
May ’27€190.00
€297.11
+56.37%
24.10%€533.31€215.88n/a34
Apr ’27€212.20
€317.46
+49.61%
26.18%€553.73€228.75n/a34
Mar ’27€219.40
€317.00
+44.49%
26.93%€541.38€209.91n/a34
Feb ’27€237.30
€463.03
+95.12%
17.08%€674.56€323.32n/a34
Jan ’27€338.40
€493.08
+45.71%
12.71%€680.64€382.86n/a33
Dec ’26€321.00
€508.42
+58.39%
12.79%€694.72€390.78n/a32
Nov ’26€418.60
€595.63
+42.29%
10.38%€780.75€477.13n/a33
Oct ’26€395.40
€587.50
+48.58%
9.80%€766.98€491.72n/a33
Sep ’26n/a
€594.44
0%
10.72%€777.96€504.29n/a33
Aug ’26n/a
€637.72
0%
9.87%€787.70€523.93n/a33
Jul ’26n/a
€634.84
0%
8.69%€771.86€513.40n/a34
Jun ’26n/a
€666.76
0%
8.03%€800.53€567.41n/a34
May ’26n/a
€677.28
0%
13.41%€867.99€473.85€190.0034
Apr ’26n/a
€789.29
0%
9.81%€908.36€596.11€212.2033
Mar ’26n/a
€835.93
0%
8.70%€940.11€616.95€219.4029
Feb ’26n/a
€728.88
0%
9.85%€845.68€610.24€237.3027
Jan ’26n/a
€704.86
0%
9.72%€846.03€610.49€338.4027
Dec ’25n/a
€664.46
0%
6.89%€736.48€545.33€321.0027
Nov ’25n/a
€570.38
0%
8.16%€672.18€460.40€418.6027
Oct ’25n/a
€551.69
0%
8.38%€654.01€447.95€395.4027
Sep ’25n/a
€559.02
0%
8.44%€663.86€454.70n/a27
Aug ’25n/a
€593.07
0%
9.90%€675.25€425.50n/a28
Jul ’25n/a
€625.73
0%
8.49%€716.68€485.89n/a28
Jun ’25n/a
€617.16
0%
8.27%€704.87€477.88n/a29
May ’25n/a
€652.52
0%
8.39%€746.16€485.00n/a30
€212.81
Fair Value
23.4% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/08 08:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/08 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HubSpot, Inc. bevakas av 54 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays
Mark MoerdlerBernstein