SPS Commerce, Inc.

BST:S86 Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

SPS Commerce Värdering

Är S86 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för S86 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: S86 ( €45.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €116.88 )

Betydligt under verkligt värde: S86 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S86?

Nyckeltal: Eftersom S86 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S86. Detta beräknas genom att dividera S86:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S86:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
IntäkterUS$93.34m
MarknadsvärdeUS$2.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S86:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S86 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
AOF ATOSS Software
27.5x10.56%€1.3b
TMV TeamViewer
6x8.51%€711.1m
1INN innoscripta
16x26.98%€680.0m
NEM Nemetschek
36.3x17.60%€7.4b
S86 SPS Commerce
21.7x16.11%€2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: S86 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S86:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S86 21.7xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies24PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S86 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.7 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 25.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S86:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S86 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna S86 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S86 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.60
€69.28
+51.92%
17.74%€92.83€54.85n/a11
Feb ’27€75.00
€85.72
+14.30%
13.91%€107.35€68.70n/a11
Jan ’27€77.50
€85.25
+10.01%
13.91%€106.76€68.33n/a11
Dec ’26€69.50
€84.59
+21.72%
15.32%€107.90€69.06n/a11
Nov ’26n/a
€92.11
0%
22.36%€130.13€69.40n/a11
Oct ’26n/a
€125.14
0%
12.06%€144.81€102.22n/a11
Sep ’26n/a
€131.58
0%
11.70%€146.81€103.63n/a11
Aug ’26n/a
€131.58
0%
11.70%€146.81€103.63n/a11
Jul ’26n/a
€154.99
0%
7.71%€182.62€138.27n/a11
Jun ’26n/a
€158.76
0%
7.95%€186.00€140.83n/a10
May ’26n/a
€158.76
0%
7.95%€186.00€140.83n/a10
Apr ’26€123.00
€187.84
+52.71%
11.40%€227.09€151.08n/a10
Mar ’26n/a
€192.31
0%
10.88%€234.15€167.25n/a11
Feb ’26n/a
€206.76
0%
8.57%€233.58€178.76€75.0011
Jan ’26n/a
€211.92
0%
8.72%€237.90€178.90€77.5010
Dec ’25n/a
€212.19
0%
8.72%€238.20€179.13€69.5010
Nov ’25n/a
€207.59
0%
8.22%€230.20€173.11n/a9
Oct ’25n/a
€204.28
0%
7.61%€222.22€168.70n/a9
Sep ’25n/a
€201.78
0%
7.61%€219.50€166.64n/a9
Aug ’25n/a
€208.71
0%
7.61%€227.04€172.37n/a9
Jul ’25n/a
€192.30
0%
6.46%€208.24€164.74n/a9
Jun ’25n/a
€192.38
0%
6.46%€208.33€164.81n/a9
May ’25n/a
€191.53
0%
5.74%€210.33€166.39n/a9
Apr ’25n/a
€186.37
0%
6.64%€200.99€157.14€123.009
Mar ’25n/a
€187.74
0%
6.73%€203.96€159.46n/a8
Feb ’25n/a
€178.29
0%
7.07%€197.59€158.07n/a8
€69.14
Fair Value
34.0% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/25 06:21
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/25 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SPS Commerce, Inc. bevakas av 20 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.
Mark SchappelBenchmark Company