Axcelis Technologies, Inc.

DB:XXA1 Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

Axcelis Technologies Värdering

Är XXA1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XXA1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.29
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: XXA1 ( €54.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €50.29 )

Betydligt under verkligt värde: XXA1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XXA1?

Nyckeltal: Eftersom XXA1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XXA1. Detta beräknas genom att dividera XXA1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XXA1:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterUS$200.99m
MarknadsvärdeUS$1.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XXA1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XXA1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
AIXA AIXTRON
12.2x5.0%€1.3b
WAF Siltronic
22.4x-37.8%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
17.2x-5.5%€740.7m
S92 SMA Solar Technology
9.5x45.3%€756.5m
XXA1 Axcelis Technologies
9.4x-36.3%€1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: XXA1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XXA1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XXA1 9.4xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XXA1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XXA1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XXA1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande6.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XXA1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XXA1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€54.32
€76.49
+40.8%
15.9%€96.21€65.42n/a4
Mar ’26€52.24
€76.49
+46.4%
15.9%€96.21€65.42n/a4
Feb ’26€64.60
€99.69
+54.3%
13.4%€119.83€82.44n/a4
Jan ’26€66.96
€106.10
+58.5%
13.6%€118.95€81.84n/a4
Dec ’25€68.40
€107.30
+56.9%
8.1%€116.63€93.30n/a4
Nov ’25€79.14
€133.31
+68.5%
14.3%€160.90€101.13n/a5
Oct ’25€91.54
€133.89
+46.3%
14.9%€157.26€98.85n/a5
Sep ’25€100.05
€139.83
+39.8%
10.7%€160.35€117.29n/a5
Aug ’25€104.85
€147.72
+40.9%
11.7%€166.81€118.62n/a5
Jul ’25€129.50
€140.10
+8.2%
13.5%€163.45€116.75n/a5
Jun ’25€104.50
€133.76
+28.0%
13.4%€157.91€106.82n/a5
May ’25€96.48
€146.80
+52.2%
15.8%€168.97€107.95n/a6
Apr ’25€104.70
€148.07
+41.4%
12.4%€166.88€120.52n/a6
Mar ’25€102.25
€148.07
+44.8%
12.4%€166.88€120.52€52.246
Feb ’25€118.50
€152.35
+28.6%
10.5%€165.82€123.44€64.606
Jan ’25€120.00
€160.34
+33.6%
17.2%€197.22€122.92€66.965
Dec ’24€113.55
€168.61
+48.5%
15.2%€200.51€124.97€68.405
Nov ’24€119.25
€202.61
+69.9%
10.2%€225.12€164.15€79.145
Oct ’24€152.50
€202.61
+32.9%
10.2%€225.12€164.15€91.545
Sep ’24€178.35
€194.23
+8.9%
11.3%€218.09€159.02€100.054
Aug ’24€179.20
€145.86
-18.6%
21.5%€200.12€124.52€104.854
Jul ’24€169.20
€137.62
-18.7%
6.4%€152.39€129.30€129.504
Jun ’24€145.00
€133.55
-7.9%
6.3%€149.70€127.02€104.505
May ’24€106.90
€131.04
+22.6%
3.9%€140.66€127.05€96.485
Apr ’24€122.05
€137.01
+12.3%
3.8%€146.12€131.98€104.706
Mar ’24€123.45
€137.01
+11.0%
3.8%€146.12€131.98€102.256
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€73.86
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Axcelis Technologies, Inc. bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company