Advantest Corporation

DB:VAN Aktierapport

Börsvärde: €100.9b

Advantest Värdering

Är VAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VAN ( €136.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €60.23 )

Betydligt under verkligt värde: VAN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VAN?

Nyckeltal: Eftersom VAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VAN. Detta beräknas genom att dividera VAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VAN:s PE Ratio?
PE-förhållande64.2x
IntäkterJP¥288.49b
MarknadsvärdeJP¥18.52t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
AIXA AIXTRON
24x10.62%€2.2b
SMHN SUSS MicroTec
16.9x4.31%€951.6m
IFX Infineon Technologies
54.9x25.77%€54.3b
TPE PVA TePla
35.5x25.38%€551.2m
VAN Advantest
64.2x17.91%€18.5t

Price-To-Earnings vs Peers: VAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VAN 64.2xBranschgenomsnitt 41.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.2 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio64.2x
Verklig PE Förhållande47.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 64.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€136.58
€131.65
-3.61%
26.24%€176.29€43.66n/a19
Jan ’27€105.24
€105.35
+0.11%
22.87%€143.08€43.86n/a19
Dec ’26€110.86
€106.07
-4.32%
22.87%€144.05€44.15n/a19
Nov ’26€128.70
€84.07
-34.68%
30.07%€120.75€33.86n/a19
Oct ’26€86.30
€73.14
-15.25%
23.79%€98.49€34.76n/a19
Sep ’26€61.41
€66.80
+8.79%
19.25%€93.21€34.95n/a19
Aug ’26€58.42
€64.30
+10.07%
21.73%€93.72€35.14n/a19
Jul ’26€62.67
€55.85
-10.88%
20.71%€76.70€35.40n/a18
Jun ’26€44.61
€54.31
+21.74%
18.96%€73.24€36.62n/a17
May ’26€35.30
€56.43
+59.87%
19.37%€74.06€37.03n/a17
Apr ’26€39.31
€63.52
+61.62%
17.31%€85.85€36.79n/a17
Mar ’26€51.31
€69.15
+34.77%
15.20%€89.90€38.53n/a17
Feb ’26€53.04
€66.37
+25.13%
14.92%€87.22€37.38n/a17
Jan ’26€55.04
€61.30
+11.36%
13.66%€68.94€37.27€105.2416
Dec ’25€51.22
€61.06
+19.21%
14.23%€69.44€37.54€110.8615
Nov ’25€52.05
€54.40
+4.51%
15.09%€67.17€36.31€128.7015
Oct ’25€43.50
€50.11
+15.20%
4.66%€54.75€45.31€86.3013
Sep ’25€40.46
€46.22
+14.24%
12.07%€54.20€34.89€61.4114
Aug ’25€39.50
€44.55
+12.79%
13.09%€53.83€34.65€58.4214
Jul ’25€37.39
€39.09
+4.54%
14.01%€48.23€30.69€62.6715
Jun ’25€30.71
€39.41
+28.34%
13.29%€48.57€30.61€44.6115
May ’25€29.37
€40.89
+39.21%
14.64%€49.31€29.89€35.3015
Apr ’25€40.30
€42.78
+6.15%
14.81%€51.95€33.00€39.3115
Mar ’25€45.15
€40.68
-9.91%
18.97%€52.24€27.04€51.3116
Feb ’25€37.00
€34.83
-5.87%
15.72%€44.64€26.41€53.0416
Jan ’25€31.10
€31.59
+1.59%
15.79%€38.05€24.18€55.0415
€129.17
Fair Value
5.7% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/30 09:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/30 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advantest Corporation bevakas av 34 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Stacy RasgonBernstein