Universal Display Corporation

DB:UVD Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

Universal Display Värdering

Är UVD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UVD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€76.16
Fair Value
24.8% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: UVD ( €95.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €76.16 )

Betydligt under verkligt värde: UVD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UVD?

Nyckeltal: Eftersom UVD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UVD. Detta beräknas genom att dividera UVD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UVD:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterUS$221.56m
MarknadsvärdeUS$5.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UVD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UVD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.7x
ELG Elmos Semiconductor
12.2x5.29%€1.5b
IFX Infineon Technologies
41.9x25.27%€41.4b
AIXA AIXTRON
20.3x9.61%€1.8b
P4O Planoptik
40.2xn/a€18.5m
UVD Universal Display
24.4x15.29%€5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: UVD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UVD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UVD 24.4xBranschgenomsnitt 34.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UVD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.4 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UVD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållande20x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UVD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€95.08
€145.05
+52.55%
9.26%€166.72€128.91n/a9
Nov ’26€127.30
€155.59
+22.22%
10.25%€188.19€136.86n/a9
Oct ’26€121.60
€153.81
+26.48%
10.25%€186.03€135.30n/a9
Sep ’26€117.60
€155.44
+32.18%
10.25%€188.01€136.74n/a9
Aug ’26€127.85
€157.08
+22.86%
10.25%€189.99€138.18n/a9
Jul ’26€130.10
€152.14
+16.94%
10.25%€181.97€130.59n/a10
Jun ’26€127.55
€162.50
+27.40%
10.39%€190.72€136.87n/a10
May ’26€109.20
€156.49
+43.31%
11.05%€188.65€135.39n/a10
Apr ’26€128.70
€172.22
+33.82%
10.73%€202.16€147.02n/a10
Mar ’26€145.15
€185.18
+27.58%
12.96%€229.42€152.94n/a10
Feb ’26€147.05
€206.51
+40.44%
12.95%€253.01€160.56n/a10
Jan ’26€143.10
€204.61
+42.99%
12.23%€246.69€156.55n/a11
Dec ’25€152.00
€204.61
+34.61%
12.23%€246.69€156.55n/a11
Nov ’25€166.35
€201.90
+21.37%
11.10%€239.04€151.70€127.3010
Oct ’25€186.85
€204.61
+9.51%
10.48%€232.31€156.36€121.6010
Sep ’25€170.85
€204.61
+19.76%
10.48%€232.31€156.36€117.6010
Aug ’25€204.30
€201.50
-1.37%
14.53%€237.74€155.45€127.8511
Jul ’25€193.75
€194.68
+0.48%
13.69%€242.61€158.63€130.1011
Jun ’25€160.70
€185.86
+15.66%
12.69%€241.51€156.06€127.5511
May ’25€150.65
€186.18
+23.58%
12.24%€242.94€156.98€109.2012
Apr ’25€154.40
€186.49
+20.78%
11.63%€239.93€156.88€128.7011
Mar ’25€162.40
€185.16
+14.01%
12.00%€239.62€156.67€145.1511
Feb ’25€157.00
€178.35
+13.60%
12.73%€229.73€151.62€147.0511
Jan ’25€173.60
€166.67
-3.99%
15.73%€229.00€136.03€143.1012
Dec ’24€154.20
€156.04
+1.19%
6.80%€172.53€138.49€152.0011
Nov ’24€131.00
€164.03
+25.21%
8.18%€185.49€140.54€166.3511
€141.1
Fair Value
32.6% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 15:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Display Corporation bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Scott SearleBenchmark Company