Universal Display Corporation

DB:UVD Aktierapport

Börsvärde: €5.3b

Universal Display Värdering

Är UVD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UVD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.17
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: UVD ( €110.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €8.17 )

Betydligt under verkligt värde: UVD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UVD?

Nyckeltal: Eftersom UVD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UVD. Detta beräknas genom att dividera UVD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UVD:s PE Ratio?
PE-förhållande26.6x
IntäkterUS$221.55m
MarknadsvärdeUS$6.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UVD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UVD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.4x
ELG Elmos Semiconductor
7.7x-2.5%€989.1m
IFX Infineon Technologies
27.3x22.6%€38.1b
AIXA AIXTRON
12x4.2%€1.3b
WAF Siltronic
18.6x-21.4%€1.2b
UVD Universal Display
26.6x14.3%€6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: UVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UVD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UVD 26.6xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UVD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.6x
Verklig PE Förhållande24.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UVD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€110.30
€156.01
+41.4%
11.1%€188.08€134.98n/a10
Apr ’26€128.70
€172.22
+33.8%
10.7%€202.16€147.02n/a10
Mar ’26€145.15
€185.18
+27.6%
13.0%€229.42€152.94n/a10
Feb ’26€147.05
€206.51
+40.4%
12.9%€253.01€160.56n/a10
Jan ’26€143.10
€204.61
+43.0%
12.2%€246.69€156.55n/a11
Dec ’25€152.00
€204.61
+34.6%
12.2%€246.69€156.55n/a11
Nov ’25€166.35
€201.90
+21.4%
11.1%€239.04€151.70n/a10
Oct ’25€186.85
€204.61
+9.5%
10.5%€232.31€156.36n/a10
Sep ’25€170.85
€204.61
+19.8%
10.5%€232.31€156.36n/a10
Aug ’25€204.30
€201.50
-1.4%
14.5%€237.74€155.45n/a11
Jul ’25€193.75
€194.68
+0.5%
13.7%€242.61€158.63n/a11
Jun ’25€160.70
€185.86
+15.7%
12.7%€241.51€156.06n/a11
May ’25€150.65
€186.18
+23.6%
12.2%€242.94€156.98n/a12
Apr ’25€154.40
€186.49
+20.8%
11.6%€239.93€156.88€128.7011
Mar ’25€162.40
€185.16
+14.0%
12.0%€239.62€156.67€145.1511
Feb ’25€157.00
€178.35
+13.6%
12.7%€229.73€151.62€147.0511
Jan ’25€173.60
€166.67
-4.0%
15.7%€229.00€136.03€143.1012
Dec ’24€154.20
€156.04
+1.2%
6.8%€172.53€138.49€152.0011
Nov ’24€131.00
€164.03
+25.2%
8.2%€185.49€140.54€166.3511
Oct ’24€147.00
€162.40
+10.5%
8.0%€182.36€139.56€186.8511
Sep ’24€149.40
€160.43
+7.4%
7.9%€178.83€136.86€170.8512
Aug ’24€131.40
€146.95
+11.8%
11.0%€173.24€123.09€204.3012
Jul ’24€129.80
€142.96
+10.1%
13.9%€172.50€103.05€193.7512
Jun ’24€137.00
€142.96
+4.3%
13.9%€172.50€103.05€160.7012
May ’24€120.00
€143.22
+19.3%
14.1%€174.10€103.46€150.6512
Apr ’24€142.75
€143.32
+0.4%
13.6%€176.08€104.64€154.4012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€156.94
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 14:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Display Corporation bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
John BrightAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research