Universal Display Corporation

DB:UVD Aktierapport

Börsvärde: €3.8b

Universal Display Värdering

Är UVD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för UVD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: UVD ( €81.12 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €47.72 )

Betydligt under verkligt värde: UVD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UVD?

Nyckeltal: Eftersom UVD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UVD. Detta beräknas genom att dividera UVD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UVD:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
IntäkterUS$241.92m
MarknadsvärdeUS$4.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UVD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UVD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.1x
ELG Elmos Semiconductor
24.8x13.06%€2.5b
SIS First Sensor
48.8xn/a€554.1m
IFX Infineon Technologies
49.8x27.89%€50.0b
AIXA AIXTRON
44.9x16.59%€3.8b
UVD Universal Display
18.3x5.94%€4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: UVD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UVD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UVD 18.3xBranschgenomsnitt 47.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UVD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.3 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 48.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UVD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UVD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UVD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€81.12
€130.69
+61.10%
10.42%€156.04€112.70n/a8
Mar ’27€90.20
€131.05
+45.28%
11.73%€156.12€110.31n/a9
Feb ’27€97.08
€137.76
+41.90%
12.78%€163.29€109.42n/a9
Jan ’27€101.75
€140.99
+38.56%
10.90%€164.88€118.99n/a9
Dec ’26€101.60
€145.05
+42.76%
9.26%€166.72€128.91n/a9
Nov ’26€127.30
€155.59
+22.22%
10.25%€188.19€136.86n/a9
Oct ’26€121.60
€153.81
+26.48%
10.25%€186.03€135.30n/a9
Sep ’26€117.60
€155.44
+32.18%
10.25%€188.01€136.74n/a9
Aug ’26€127.85
€157.08
+22.86%
10.25%€189.99€138.18n/a9
Jul ’26€130.10
€152.14
+16.94%
10.25%€181.97€130.59n/a10
Jun ’26€127.55
€162.50
+27.40%
10.39%€190.72€136.87n/a10
May ’26€109.20
€156.49
+43.31%
11.05%€188.65€135.39n/a10
Apr ’26€128.70
€172.22
+33.82%
10.73%€202.16€147.02n/a10
Mar ’26€145.15
€185.18
+27.58%
12.96%€229.42€152.94€90.2010
Feb ’26€147.05
€206.51
+40.44%
12.95%€253.01€160.56€97.0810
Jan ’26€143.10
€204.61
+42.99%
12.23%€246.69€156.55€101.7511
Dec ’25€152.00
€204.61
+34.61%
12.23%€246.69€156.55€101.6011
Nov ’25€166.35
€201.90
+21.37%
11.10%€239.04€151.70€127.3010
Oct ’25€186.85
€204.61
+9.51%
10.48%€232.31€156.36€121.6010
Sep ’25€170.85
€204.61
+19.76%
10.48%€232.31€156.36€117.6010
Aug ’25€204.30
€201.50
-1.37%
14.53%€237.74€155.45€127.8511
Jul ’25€193.75
€194.68
+0.48%
13.69%€242.61€158.63€130.1011
Jun ’25€160.70
€185.86
+15.66%
12.69%€241.51€156.06€127.5511
May ’25€150.65
€186.18
+23.58%
12.24%€242.94€156.98€109.2012
Apr ’25€154.40
€186.49
+20.78%
11.63%€239.93€156.88€128.7011
Mar ’25€162.40
€185.16
+14.01%
12.00%€239.62€156.67€145.1511
€129.91
Fair Value
37.6% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/23 14:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/23 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Display Corporation bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Scott SearleBenchmark Company