Semtech Corporation

DB:SM2 Aktierapport

Börsvärde: €5.7b

Semtech Värdering

Är SM2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SM2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€43.31
Fair Value
43.3% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: SM2 ( €62.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €43.31 )

Betydligt under verkligt värde: SM2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SM2?

Nyckeltal: Eftersom SM2 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SM2. Detta beräknas genom att dividera SM2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SM2:s PS Ratio?
PS-förhållande6.5x
FörsäljningUS$1.03b
MarknadsvärdeUS$6.66b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SM2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SM2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
ELG Elmos Semiconductor
3x9.36%€1.7b
IFX Infineon Technologies
3.1x8.30%€46.0b
SIS First Sensor
5.7xn/a€593.4m
AIXA AIXTRON
3.2x6.52%€1.9b
SM2 Semtech
6.5x11.90%€6.7b

Price-To-Sales vs Peers: SM2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SM2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.004xn/aUS$424.10k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
SM2 6.5xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SM2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.5 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SM2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SM2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.5x
Verklig PS Förhållande4.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SM2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SM2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€62.04
€69.38
+11.83%
7.99%€78.71€57.95n/a14
Nov ’26€58.72
€61.70
+5.07%
14.44%€77.27€45.51n/a14
Oct ’26€59.82
€57.56
-3.78%
11.69%€69.00€45.15n/a14
Sep ’26€48.94
€54.33
+11.02%
7.91%€60.13€45.53n/a12
Aug ’26€42.22
€48.62
+15.15%
12.58%€58.17€38.49n/a12
Jul ’26€37.96
€48.82
+28.62%
14.52%€59.82€37.83n/a12
Jun ’26€31.64
€48.82
+54.31%
14.52%€59.82€37.83n/a12
May ’26€27.02
€47.48
+75.71%
21.22%€59.79€26.38n/a12
Apr ’26€31.46
€53.21
+69.14%
11.30%€62.49€44.11n/a11
Mar ’26€33.64
€66.60
+97.97%
14.40%€82.48€52.40n/a11
Feb ’26€64.06
€74.93
+16.97%
7.45%€82.71€64.22n/a11
Jan ’26€60.10
€70.70
+17.63%
8.52%€80.99€61.93n/a10
Dec ’25€60.50
€69.39
+14.70%
10.16%€81.13€57.27€62.0410
Nov ’25€40.51
€50.20
+23.92%
16.95%€72.23€41.53€58.7210
Oct ’25€40.65
€50.20
+23.50%
16.95%€72.23€41.53€59.8210
Sep ’25€39.20
€50.20
+28.06%
16.95%€72.23€41.53€48.9410
Aug ’25€29.33
€47.96
+63.51%
9.41%€55.55€41.66€42.2210
Jul ’25€27.66
€47.96
+73.38%
9.41%€55.55€41.66€37.9610
Jun ’25€35.56
€40.61
+14.19%
16.15%€55.31€33.18€31.6410
May ’25€34.37
€38.19
+11.12%
10.50%€46.98€33.82€27.0210
Apr ’25€25.80
€37.38
+44.88%
12.48%€46.55€28.86€31.4610
Mar ’25€19.60
€28.73
+46.60%
17.63%€38.43€22.88€33.6410
Feb ’25€18.40
€28.73
+56.16%
17.63%€38.43€22.88€64.0610
Jan ’25€20.00
€28.25
+41.23%
20.65%€38.90€20.37€60.1010
Dec ’24€15.00
€30.04
+100.30%
19.30%€42.26€22.05€60.5010
€69.11
Fair Value
10.2% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/02 12:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/01 00:00
Intäkter2025/10/26
Årlig intjäning2025/01/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Semtech Corporation bevakas av 24 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research