Shinko Electric Industries Co., Ltd.

DB:SKS Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Shinko Electric Industries Värdering

Är SKS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SKS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.70
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SKS ( €36.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €61.7 )

Betydligt under verkligt värde: SKS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SKS?

Nyckeltal: Eftersom SKS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SKS. Detta beräknas genom att dividera SKS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SKS:s PE Ratio?
PE-förhållande42.4x
IntäkterJP¥18.83b
MarknadsvärdeJP¥799.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SKS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SKS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
ELG Elmos Semiconductor
11.2x3.9%€1.1b
IFX Infineon Technologies
32.3x22.7%€45.2b
WAF Siltronic
22.4x-37.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.2x5.0%€1.3b
SKS Shinko Electric Industries
42.4x22.3%€799.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SKS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SKS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SKS 42.4xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SKS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.4 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 12.2 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SKS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SKS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.4x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SKS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SKS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.40
€36.55
+0.4%
2.0%€36.89€34.89n/a6
Mar ’26€37.60
€36.49
-2.9%
2.0%€36.83€34.83n/a6
Feb ’26€36.20
€36.49
+0.8%
2.0%€36.83€34.83n/a6
Jan ’26€34.40
€36.33
+5.6%
3.9%€39.10€34.21n/a6
Dec ’25€32.80
€36.33
+10.8%
3.9%€39.10€34.21n/a6
Nov ’25€32.40
€35.85
+10.7%
3.6%€38.61€33.78n/a7
Oct ’25€34.00
€36.89
+8.5%
3.6%€39.72€34.76n/a7
Sep ’25€34.80
€35.60
+2.3%
3.6%€38.33€33.54n/a7
Aug ’25€34.80
€35.60
+2.3%
3.6%€38.33€33.54n/a7
Jul ’25€32.00
€36.45
+13.9%
8.3%€43.67€33.05n/a9
Jun ’25€32.00
€38.09
+19.0%
8.3%€45.16€34.17n/a9
May ’25€32.40
€38.09
+17.6%
8.3%€45.16€34.17n/a9
Apr ’25€33.40
€39.39
+17.9%
8.6%€45.31€34.29n/a11
Mar ’25€32.80
€40.27
+22.8%
10.3%€45.98€31.69€37.6010
Feb ’25€33.40
€40.27
+20.6%
10.3%€45.98€31.69€36.2010
Jan ’25€34.00
€41.65
+22.5%
11.6%€49.59€32.43€34.4010
Dec ’24€32.80
€38.82
+18.4%
15.5%€48.26€24.75€32.8016
Nov ’24€30.60
€40.22
+31.4%
15.6%€49.36€25.31€32.4016
Oct ’24€35.80
€41.78
+16.7%
15.1%€50.01€25.95€34.0016
Sep ’24€36.80
€41.32
+12.3%
16.6%€49.96€25.93€34.8018
Aug ’24€35.80
€42.03
+17.4%
16.4%€51.80€26.88€34.8018
Jul ’24€36.20
€38.00
+5.0%
22.1%€50.19€22.30€32.0016
Jun ’24€36.20
€36.48
+0.8%
25.5%€52.69€18.01€32.0016
May ’24€26.20
€33.01
+26.0%
27.2%€53.52€18.29€32.4014
Apr ’24€27.40
€33.93
+23.8%
25.0%€54.62€17.98€33.4014
Mar ’24€25.80
€37.89
+46.9%
25.3%€55.59€20.85€32.8015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€36.11
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 03:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shinko Electric Industries Co., Ltd. bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Masashi KubotaBofA Global Research