Silicon Motion Technology Corporation

DB:S9M Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

Silicon Motion Technology Värdering

Är S9M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S9M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.03
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: S9M ( €48.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €59.03 )

Betydligt under verkligt värde: S9M handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S9M?

Nyckeltal: Eftersom S9M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S9M. Detta beräknas genom att dividera S9M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S9M:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterUS$90.72m
MarknadsvärdeUS$1.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S9M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S9M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.8x
ELG Elmos Semiconductor
8.3x-8.8%€1.1b
IFX Infineon Technologies
30.2x22.7%€42.1b
WAF Siltronic
20.9x-34.3%€1.3b
AIXA AIXTRON
11.9x4.5%€1.3b
S9M Silicon Motion Technology
19.1x18.7%€1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: S9M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S9M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S9M 19.1xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S9M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S9M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S9M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S9M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S9M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€48.60
€67.46
+38.8%
15.1%€82.41€45.79n/a9
Mar ’26€52.00
€71.32
+37.2%
15.1%€87.14€48.41n/a9
Feb ’26€52.00
€74.93
+44.1%
18.0%€92.99€48.94n/a9
Jan ’26€52.00
€73.56
+41.5%
17.6%€90.63€47.70n/a9
Dec ’25€49.20
€73.56
+49.5%
17.6%€90.63€47.70n/a9
Nov ’25€49.60
€71.16
+43.5%
17.6%€87.67€46.14n/a9
Oct ’25€54.00
€78.43
+45.2%
17.1%€99.30€54.16n/a9
Sep ’25€56.50
€80.49
+42.5%
14.9%€100.23€54.67n/a9
Aug ’25€64.00
€89.81
+40.3%
9.0%€103.47€81.29n/a9
Jul ’25€75.00
€87.72
+17.0%
8.9%€101.81€78.67n/a9
Jun ’25€72.00
€87.60
+21.7%
8.3%€102.15€78.93n/a9
May ’25€70.00
€79.64
+13.8%
14.1%€94.01€54.92n/a9
Apr ’25€70.00
€75.73
+8.2%
13.1%€91.85€54.19n/a9
Mar ’25€65.50
€76.20
+16.3%
12.8%€92.80€54.75€52.009
Feb ’25€58.00
€70.37
+21.3%
14.5%€91.79€54.16€52.009
Jan ’25€55.00
€69.48
+26.3%
17.2%€93.26€50.36€52.0010
Dec ’24€53.50
€69.48
+29.9%
17.2%€93.26€50.36€49.2010
Nov ’24€50.50
€71.15
+40.9%
22.1%€100.30€54.88€49.6010
Oct ’24€47.60
€70.05
+47.2%
23.0%€98.87€52.23€54.0010
Sep ’24€50.00
€67.70
+35.4%
22.1%€96.15€50.80€56.5011
Aug ’24€57.50
€67.70
+17.7%
22.1%€96.15€50.80€64.0011
Jul ’24€68.00
€72.56
+6.7%
23.2%€97.66€50.20€75.0010
Jun ’24€57.00
€73.76
+29.4%
24.4%€99.34€51.06€72.009
May ’24€56.00
€76.77
+37.1%
21.0%€99.35€54.69€70.009
Apr ’24€60.00
€81.97
+36.6%
22.9%€111.78€55.89€70.0010
Mar ’24€63.00
€81.97
+30.1%
22.9%€111.78€55.89€65.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€69.50
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/27 09:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Silicon Motion Technology Corporation bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.