Sumco Corporation

DB:S3X Aktierapport

Börsvärde: €3.1b

Sumco Värdering

Är S3X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för S3X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: S3X ( €9.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €8.06 )

Betydligt under verkligt värde: S3X handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S3X?

Nyckeltal: Eftersom S3X är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för S3X. Detta beräknas genom att dividera S3X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S3X:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningJP¥409.67b
MarknadsvärdeJP¥573.35b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S3X:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för S3X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
AIXA AIXTRON
6.7x10.29%€3.7b
WAF Siltronic
1.2x4.22%€1.6b
SMHN SUSS MicroTec
2x4.21%€1.1b
TPE PVA TePla
2.2x13.69%€538.8m
S3X Sumco
1.5x6.05%€596.6b

Price-To-Sales vs Peers: S3X är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser S3X:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NW1 Windon Energy Group
0.2xn/aUS$11.82m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.004xn/aUS$1.01m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
S3X 1.5xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: S3X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är S3X:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S3X PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: S3X är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S3X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.05
€9.31
+2.94%
19.11%€12.41€5.74n/a16
Mar ’27€9.50
€8.63
-9.15%
17.40%€10.83€5.69n/a16
Feb ’27€8.52
€8.30
-2.63%
18.00%€10.92€5.18n/a16
Jan ’27€7.72
€8.14
+5.39%
18.81%€10.85€5.16n/a16
Dec ’26€6.85
€8.27
+20.70%
24.05%€11.64€5.26n/a16
Nov ’26€8.55
€8.53
-0.30%
25.04%€11.79€5.33n/a16
Oct ’26€8.73
€8.06
-7.68%
23.69%€12.10€5.47n/a16
Sep ’26€6.91
€7.64
+10.69%
20.48%€10.37€5.53n/a16
Aug ’26€6.49
€8.08
+24.46%
33.24%€16.83€5.51n/a16
Jul ’26€6.45
€8.27
+28.11%
33.24%€17.22€5.64n/a16
Jun ’26€5.85
€9.00
+53.77%
32.53%€17.75€5.82n/a17
May ’26€5.99
€9.76
+62.85%
27.14%€17.90€6.79n/a17
Apr ’26€6.26
€10.06
+60.67%
26.78%€18.18€6.90n/a17
Mar ’26€7.16
€10.29
+43.74%
26.89%€18.62€7.06€9.5017
Feb ’26€7.07
€10.53
+48.99%
28.91%€18.04€6.84€8.5217
Jan ’26€7.30
€11.96
+63.79%
29.21%€20.01€7.95€7.7217
Dec ’25€7.47
€12.46
+66.77%
27.37%€20.65€8.71€6.8518
Nov ’25€8.64
€13.36
+54.71%
22.90%€20.13€8.62€8.5518
Oct ’25€9.78
€13.94
+42.64%
23.45%€20.43€8.75€8.7317
Sep ’25€10.26
€14.25
+38.85%
21.19%€20.24€10.21€6.9117
Aug ’25€14.40
€16.57
+15.08%
13.41%€19.73€11.71€6.4917
Jul ’25€13.36
€16.03
+19.97%
14.61%€19.41€11.52€6.4517
Jun ’25€13.70
€15.90
+16.08%
14.80%€19.28€11.44€5.8517
May ’25€13.92
€15.88
+14.09%
14.25%€19.28€11.78€5.9917
Apr ’25€14.45
€15.62
+8.09%
14.37%€18.88€11.82€6.2617
Mar ’25€14.65
€15.27
+4.22%
13.56%€18.44€11.92€7.1617
€9.03
Fair Value
0.2% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/11 21:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sumco Corporation bevakas av 25 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikiya YamadaBarclays
Hao DaiBernstein
Stacy RasgonBernstein