Renesas Electronics Corporation

DB:NEN Aktierapport

Börsvärde: €28.1b

Renesas Electronics Värdering

Är NEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.88
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: NEN ( €15.41 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €11.88 )

Betydligt under verkligt värde: NEN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEN?

Nyckeltal: Eftersom NEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NEN. Detta beräknas genom att dividera NEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NEN:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterJP¥219.08b
MarknadsvärdeJP¥4.43t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.4x
IFX Infineon Technologies
33.4x22.7%€46.7b
ELG Elmos Semiconductor
11.9x3.9%€1.2b
MPWR Monolithic Power Systems
15.5x-47.9%US$29.2b
MCHP Microchip Technology
100.9x42.3%US$31.7b
NEN Renesas Electronics
20.2x11.7%€4.4t

Price-To-Earnings vs Peers: NEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NEN 20.2xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.41
€19.94
+29.4%
15.4%€26.92€14.10n/a14
Feb ’26€12.91
€18.34
+42.1%
15.7%€24.68€13.57n/a14
Jan ’26€12.71
€19.14
+50.6%
15.4%€25.26€14.52n/a14
Dec ’25€12.14
€19.14
+57.7%
15.4%€25.26€14.52n/a14
Nov ’25€11.80
€19.33
+63.8%
22.8%€31.47€13.92n/a13
Oct ’25€13.23
€22.31
+68.7%
17.9%€32.72€17.62n/a11
Sep ’25€15.33
€22.79
+48.7%
14.9%€31.99€19.07n/a11
Aug ’25€14.54
€22.31
+53.5%
14.5%€31.15€18.57n/a11
Jul ’25€17.40
€20.65
+18.7%
9.9%€23.07€16.72n/a11
Jun ’25€16.87
€19.94
+18.2%
10.7%€23.59€17.11n/a11
May ’25€15.45
€20.25
+31.0%
10.7%€23.96€17.37n/a11
Apr ’25€16.16
€20.92
+29.5%
11.7%€25.78€17.97n/a11
Mar ’25€15.75
€20.60
+30.8%
11.4%€25.76€17.96€15.5013
Feb ’25€14.95
€19.86
+32.9%
7.6%€23.64€18.04€12.9114
Jan ’25€16.06
€19.57
+21.8%
14.0%€24.19€11.46€12.7115
Dec ’24€16.34
€18.42
+12.7%
16.6%€23.33€11.05€12.1414
Nov ’24€12.35
€18.59
+50.5%
16.8%€23.93€11.34€11.8014
Oct ’24€14.31
€19.17
+34.0%
17.8%€25.71€11.43€13.2314
Sep ’24€15.94
€19.05
+19.5%
18.4%€26.75€11.57€15.3314
Aug ’24€17.31
€19.05
+10.0%
18.4%€26.75€11.57€14.5414
Jul ’24€17.48
€16.82
-3.7%
20.1%€24.14€11.43€17.4013
Jun ’24€16.30
€16.34
+0.2%
25.4%€25.30€7.52€16.8713
May ’24€12.05
€15.74
+30.7%
25.6%€25.74€7.66€15.4513
Apr ’24€13.55
€15.35
+13.3%
27.2%€25.41€7.97€16.1613
Mar ’24€11.95
€14.87
+24.4%
27.7%€24.79€7.78€15.7513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€19.41
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Renesas Electronics Corporation bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research