Kulicke and Soffa Industries, Inc.

DB:KU1 Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Kulicke and Soffa Industries Värdering

Är KU1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KU1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.68
Fair Value
140.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: KU1 ( €28.09 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €11.68 )

Betydligt under verkligt värde: KU1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KU1?

Nyckeltal: Eftersom KU1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KU1. Detta beräknas genom att dividera KU1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KU1:s PE Ratio?
PE-förhållande78.1x
IntäkterUS$21.50m
MarknadsvärdeUS$1.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KU1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KU1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
WAF Siltronic
28.5x-3.7%€1.1b
AIXA AIXTRON
14.8x8.8%€1.5b
SMHN SUSS MicroTec
12.1x4.6%€686.6m
TPE PVA TePla
13.1x5.2%€354.6m
KU1 Kulicke and Soffa Industries
78.1x53.1%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KU1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KU1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KU1 78.1xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KU1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78.1 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KU1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KU1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio78.1x
Verklig PE Förhållande38.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KU1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 78.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KU1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.09
€41.51
+47.8%
22.5%€53.45€26.72n/a5
May ’26€28.31
€42.55
+50.3%
18.9%€52.10€27.79n/a5
Apr ’26€30.13
€49.10
+63.0%
11.4%€57.76€40.43n/a5
Mar ’26€36.15
€49.10
+35.8%
11.4%€57.76€40.43n/a5
Feb ’26€42.69
€50.51
+18.3%
9.5%€58.73€44.05n/a5
Jan ’26€45.48
€49.39
+8.6%
9.8%€56.99€42.75n/a5
Dec ’25€44.82
€49.39
+10.2%
9.8%€56.99€42.75n/a5
Nov ’25€41.11
€48.64
+18.3%
15.8%€60.22€41.69n/a4
Oct ’25€40.18
€48.10
+19.7%
15.8%€59.55€41.23n/a4
Sep ’25€38.75
€48.10
+24.1%
15.8%€59.55€41.23n/a4
Aug ’25€43.63
€50.86
+16.6%
12.0%€60.38€43.66n/a4
Jul ’25€45.55
€50.86
+11.7%
12.0%€60.38€43.66n/a4
Jun ’25€41.17
€50.86
+23.5%
12.0%€60.38€43.66n/a4
May ’25€43.78
€52.80
+20.6%
8.0%€59.70€47.76€28.315
Apr ’25€45.60
€52.80
+15.8%
8.0%€59.70€47.76€30.135
Mar ’25€43.95
€53.49
+21.7%
8.9%€60.21€48.17€36.154
Feb ’25€45.25
€53.13
+17.4%
8.9%€59.80€47.84€42.694
Jan ’25€49.90
€53.40
+7.0%
8.3%€59.59€47.67€45.484
Dec ’24€46.85
€53.40
+14.0%
8.3%€59.59€47.67€44.824
Nov ’24€39.25
€52.16
+32.9%
13.0%€63.78€47.38€41.114
Oct ’24€45.75
€52.16
+14.0%
13.0%€63.78€47.38€40.184
Sep ’24€47.45
€52.16
+9.9%
13.0%€63.78€47.38€38.754
Aug ’24€54.20
€50.47
-6.9%
13.8%€62.26€44.47€43.634
Jul ’24€54.30
€50.52
-7.0%
16.4%€63.72€40.96€45.554
Jun ’24€49.35
€48.09
-2.6%
10.2%€54.44€40.83€41.174
May ’24€42.65
€58.11
+36.3%
10.2%€63.81€50.14€43.784
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€41.12
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/11 18:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kulicke and Soffa Industries, Inc. bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Krish SankarBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.