MaxLinear, Inc.

DB:JMX Aktierapport

Börsvärde: €978.7m

MaxLinear Värdering

Är JMX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JMX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.30
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: JMX ( €11.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €19.3 )

Betydligt under verkligt värde: JMX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JMX?

Nyckeltal: Eftersom JMX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för JMX. Detta beräknas genom att dividera JMX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JMX:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningUS$361.19m
MarknadsvärdeUS$1.10b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JMX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för JMX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
SIS First Sensor
5.2xn/a€599.5m
ELG Elmos Semiconductor
2.2x7.08%€1.3b
WAF Siltronic
0.8x6.06%€1.2b
IFX Infineon Technologies
3x8.35%€44.0b
JMX MaxLinear
3x18.26%€1.1b

Price-To-Sales vs Peers: JMX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser JMX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.007x-35.83%US$1.83m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
JMX 3.0xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: JMX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är JMX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JMX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: JMX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JMX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.28
€13.23
+17.30%
34.54%€24.17€8.79n/a10
May ’26€8.76
€13.23
+50.98%
34.54%€24.17€8.79n/a10
Apr ’26€10.77
€20.61
+91.34%
16.86%€25.70€16.52n/a10
Mar ’26€13.97
€21.81
+56.16%
16.86%€27.20€17.49n/a10
Feb ’26€17.21
€21.29
+23.68%
19.05%€26.91€14.42n/a10
Jan ’26€19.34
€19.05
-1.49%
25.02%€26.54€13.27n/a10
Dec ’25€14.26
€18.73
+31.32%
22.38%€24.97€13.44n/a10
Nov ’25€12.27
€18.59
+51.59%
20.76%€24.04€13.87n/a9
Oct ’25€11.33
€18.17
+60.36%
25.40%€25.30€10.84n/a9
Sep ’25€13.68
€19.52
+42.67%
23.70%€25.62€10.98n/a9
Aug ’25€12.42
€20.59
+65.77%
17.28%€25.81€15.67n/a9
Jul ’25€19.64
€21.19
+7.90%
17.71%€27.97€16.78n/a11
Jun ’25€16.25
€21.19
+30.42%
17.71%€27.97€16.78n/a11
May ’25€19.50
€21.19
+8.65%
17.71%€27.97€16.78€8.7611
Apr ’25€17.14
€19.07
+11.25%
16.21%€23.92€13.80€10.7711
Mar ’25€18.60
€19.07
+2.55%
16.21%€23.92€13.80€13.9711
Feb ’25€16.90
€19.07
+12.87%
16.21%€23.92€13.80€17.2111
Jan ’25€21.68
€21.57
-0.52%
20.60%€32.06€16.49€19.3411
Dec ’24€17.36
€22.22
+28.01%
20.92%€33.15€17.05€14.2611
Nov ’24€14.30
€22.22
+55.41%
20.92%€33.15€17.05€12.2711
Oct ’24€21.01
€29.80
+41.83%
19.93%€40.97€22.76€11.3311
Sep ’24€22.25
€29.80
+33.92%
19.93%€40.97€22.76€13.6811
Aug ’24€22.20
€29.80
+34.23%
19.93%€40.97€22.76€12.4211
Jul ’24€28.98
€34.75
+19.92%
16.71%€46.28€23.14€19.6411
Jun ’24€26.40
€34.75
+31.64%
16.71%€46.28€23.14€16.2511
May ’24€21.68
€33.89
+56.32%
18.27%€45.58€22.79€19.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€13.37
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 16:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MaxLinear, Inc. bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary MobleyBenchmark Company
David WilliamsBenchmark Company
Karl AckermanBNP Paribas Exane