Enphase Energy, Inc.

DB:E0P Aktierapport

Börsvärde: €5.9b

Enphase Energy Värdering

Är E0P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för E0P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.61
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: E0P ( €44.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €62.61 )

Betydligt under verkligt värde: E0P handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E0P?

Nyckeltal: Eftersom E0P är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för E0P. Detta beräknas genom att dividera E0P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E0P:s PE Ratio?
PE-förhållande43.1x
IntäkterUS$148.49m
MarknadsvärdeUS$6.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E0P:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för E0P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
WAF Siltronic
27.9x-23.93%€1.1b
AIXA AIXTRON
14x8.75%€1.4b
SMHN SUSS MicroTec
13x4.77%€735.9m
TPE PVA TePla
13.1x7.40%€339.2m
E0P Enphase Energy
43.1x24.21%€6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: E0P är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser E0P:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
E0P 43.1xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: E0P är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.1 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är E0P:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E0P PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.1x
Verklig PE Förhållande27.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: E0P är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E0P prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€44.52
€51.72
+16.19%
32.93%€112.11€29.60n/a36
May ’26€39.20
€52.47
+33.85%
30.78%€110.71€29.23n/a38
Apr ’26€55.46
€73.47
+32.48%
20.20%€115.54€49.91n/a36
Mar ’26€55.90
€78.10
+39.72%
19.62%€119.44€51.60n/a34
Feb ’26€59.50
€84.99
+42.83%
23.44%€139.88€54.99n/a34
Jan ’26€68.38
€92.22
+34.87%
24.28%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€68.00
€91.89
+35.13%
24.76%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€78.00
€98.19
+25.88%
21.05%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.32
€114.56
+13.07%
16.06%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€110.00
€114.89
+4.45%
15.80%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€106.10
€118.51
+11.69%
15.04%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€90.50
€120.72
+33.39%
15.67%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€116.70
€118.13
+1.22%
15.40%€152.10€65.45n/a38
May ’25€103.84
€117.79
+13.43%
15.22%€154.24€66.37€39.2040
Apr ’25€111.30
€119.00
+6.92%
15.92%€159.80€63.74€55.4638
Mar ’25€119.08
€117.48
-1.35%
16.87%€159.51€63.62€55.9037
Feb ’25€96.86
€113.41
+17.09%
18.99%€153.63€69.41€59.5035
Jan ’25€121.00
€108.29
-10.50%
25.92%€207.81€67.76€68.3836
Dec ’24€94.89
€103.64
+9.22%
28.19%€211.26€59.70€68.0036
Nov ’24€68.33
€110.55
+61.79%
28.93%€217.65€70.97€78.0035
Oct ’24€113.58
€173.52
+52.78%
18.17%€247.38€107.64€101.3233
Sep ’24€117.04
€178.22
+52.28%
16.24%€241.56€110.64€110.0032
Aug ’24€139.40
€181.01
+29.85%
17.79%€275.76€122.46€106.1032
Jul ’24€153.90
€224.50
+45.88%
15.99%€290.50€151.21€90.5034
Jun ’24€169.98
€234.69
+38.07%
17.22%€318.19€153.96€116.7034
May ’24€145.00
€235.66
+62.52%
13.64%€309.46€149.74€103.8434
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
€52.63
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 04:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Enphase Energy, Inc. bevakas av 68 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research