ams-OSRAM AG

DB:DQW Aktierapport

Börsvärde: €977.1m

ams-OSRAM Värdering

Är DQW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DQW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.87
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: DQW ( €9.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €30.87 )

Betydligt under verkligt värde: DQW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DQW?

Nyckeltal: Eftersom DQW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DQW. Detta beräknas genom att dividera DQW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DQW:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
Försäljning€3.43b
Marknadsvärde€977.09m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DQW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DQW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
SIS First Sensor
5xn/a€597.4m
ELG Elmos Semiconductor
1.9x5.7%€1.1b
WAF Siltronic
1x6.5%€1.4b
IFX Infineon Technologies
3.1x8.4%€45.2b
DQW ams-OSRAM
0.3x8.5%€941.1m

Price-To-Sales vs Peers: DQW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DQW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$4.57m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
DQW 0.3xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DQW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DQW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DQW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DQW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DQW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.95
€11.11
+11.7%
17.6%€14.75€7.94n/a10
Mar ’26€10.30
€11.08
+7.6%
17.7%€14.75€7.94n/a10
Feb ’26€7.20
€9.96
+38.3%
22.9%€14.71€6.89n/a9
Jan ’26€6.45
€10.69
+65.7%
30.0%€17.07€6.89n/a9
Dec ’25€6.02
€10.69
+77.5%
30.0%€17.07€6.89n/a9
Nov ’25€9.00
€17.22
+91.3%
24.0%€26.63€12.31n/a9
Oct ’25€12.22
€17.57
+43.7%
27.1%€26.78€12.10n/a9
Sep ’25€10.95
€17.37
+58.6%
29.1%€26.78€12.10n/a9
Aug ’25€12.31
€18.11
+47.1%
30.0%€26.79€12.10n/a10
Jul ’25€12.90
€18.27
+41.7%
29.3%€26.79€11.00n/a10
Jun ’25€14.44
€18.34
+27.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
May ’25€11.62
€33.49
+188.3%
141.9%€182.96€11.00n/a11
Apr ’25€10.90
€36.52
+235.1%
127.7%€182.96€14.61n/a11
Mar ’25€14.07
€35.45
+152.0%
126.4%€182.96€14.61€10.3012
Feb ’25€22.08
€51.93
+135.2%
97.0%€182.96€18.58€7.2010
Jan ’25€23.30
€58.43
+150.8%
88.6%€182.96€17.93€6.459
Dec ’24€17.00
€65.29
+284.1%
73.4%€182.96€17.93€6.029
Nov ’24€33.83
€78.42
+131.8%
59.1%€182.96€33.77€9.0010
Oct ’24€42.82
€79.42
+85.5%
49.8%€170.42€41.31€12.2211
Sep ’24€64.78
€86.28
+33.2%
38.4%€172.37€50.41€10.9513
Aug ’24€79.38
€86.86
+9.4%
39.7%€172.37€50.70€12.3112
Jul ’24€65.14
€79.53
+22.1%
44.1%€170.92€51.00€12.9013
Jun ’24€68.24
€79.53
+16.5%
44.0%€170.92€51.00€14.4413
May ’24€60.72
€88.21
+45.3%
40.6%€171.90€56.56€11.6213
Apr ’24€70.14
€88.11
+25.6%
40.8%€171.90€56.56€10.9013
Mar ’24€73.00
€89.11
+22.1%
38.3%€167.74€56.56€14.0713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€11.12
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 04:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ams-OSRAM AG bevakas av 32 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research