ASMPT Limited

DB:AY7A Aktierapport

Börsvärde: €2.5b

ASMPT Värdering

Är AY7A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AY7A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.46
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: AY7A ( €5.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.46 )

Betydligt under verkligt värde: AY7A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AY7A?

Nyckeltal: Eftersom AY7A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AY7A. Detta beräknas genom att dividera AY7A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AY7A:s PE Ratio?
PE-förhållande89.3x
IntäkterHK$248.99m
MarknadsvärdeHK$22.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AY7A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AY7A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
WAF Siltronic
28.6x-23.8%€1.1b
AIXA AIXTRON
14.5x8.8%€1.5b
SMHN SUSS MicroTec
12.8x6.7%€667.9m
TPE PVA TePla
12.9x5.2%€350.1m
AY7A ASMPT
89.3x36.9%€22.2b

Price-To-Earnings vs Peers: AY7A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 89.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AY7A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AY7A 89.3xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AY7A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 89.3 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AY7A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AY7A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio89.3x
Verklig PE Förhållande31.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AY7A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 89.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AY7A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.95
€8.38
+40.9%
17.9%€11.41€6.46n/a17
Apr ’26€6.40
€9.53
+49.0%
14.1%€11.88€7.48n/a17
Mar ’26€7.40
€10.58
+43.0%
13.4%€13.57€8.41n/a17
Feb ’26€8.35
€12.46
+49.3%
15.4%€16.66€9.01n/a17
Jan ’26€8.70
€12.96
+49.0%
17.8%€18.64€9.07n/a18
Dec ’25€8.95
€12.71
+42.1%
17.3%€18.19€8.85n/a19
Nov ’25€9.65
€12.46
+29.1%
15.7%€17.80€8.66n/a18
Oct ’25€10.50
€12.55
+19.6%
16.8%€17.33€9.01n/a20
Sep ’25€9.75
€12.87
+32.0%
15.6%€17.53€9.35n/a20
Aug ’25€9.15
€13.34
+45.7%
14.4%€17.76€9.47n/a20
Jul ’25€12.40
€14.34
+15.6%
12.4%€17.98€10.79n/a19
Jun ’25€10.60
€14.10
+33.0%
12.4%€17.70€10.62n/a19
May ’25€11.30
€13.93
+23.3%
15.6%€17.86€8.10€5.7520
Apr ’25€11.30
€12.27
+8.5%
19.9%€15.62€7.36€6.4018
Mar ’25€11.00
€11.80
+7.3%
18.6%€15.32€7.39€7.4017
Feb ’25€9.05
€10.06
+11.2%
14.8%€12.71€7.37€8.3518
Jan ’25€8.20
€9.93
+21.1%
14.5%€12.71€7.37€8.7018
Dec ’24€8.90
€9.85
+10.7%
13.6%€12.70€7.37€8.9518
Nov ’24€7.65
€10.10
+32.0%
14.0%€13.06€7.58€9.6517
Oct ’24€8.10
€10.44
+28.9%
10.8%€13.43€8.75€10.5017
Sep ’24€9.10
€10.22
+12.3%
10.4%€13.13€8.55€9.7518
Aug ’24€8.30
€10.12
+21.9%
9.4%€12.24€8.51€9.1518
Jul ’24€9.00
€9.46
+5.1%
15.9%€12.27€7.01€12.4018
Jun ’24€7.70
€9.52
+23.6%
16.5%€12.52€7.16€10.6018
May ’24€7.40
€9.05
+22.2%
19.3%€12.19€5.34€11.3019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€8.19
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 06:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASMPT Limited bevakas av 43 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tammy QiuBerenberg
Nay Soe NaingBerenberg
Szeho NgBNP Paribas Securities (Asia)