Advanced Micro Devices, Inc.

DB:AMD Aktierapport

Börsvärde: €186.4b

Advanced Micro Devices Värdering

Är AMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.13
Fair Value
9.5% undervärderad inneboende rabatt
44
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMD ( €117.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €130.13 )

Betydligt under verkligt värde: AMD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMD?

Nyckeltal: Eftersom AMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMD. Detta beräknas genom att dividera AMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMD:s PE Ratio?
PE-förhållande100.3x
IntäkterUS$2.23b
MarknadsvärdeUS$218.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
IFX Infineon Technologies
39.8x25.80%€49.1b
ELG Elmos Semiconductor
13.2x2.30%€1.6b
QCOM QUALCOMM
15.9x2.28%US$173.8b
TXN Texas Instruments
40.6x11.96%US$193.9b
AMD Advanced Micro Devices
100.3x30.73%€218.6b

Price-To-Earnings vs Peers: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMD 100.3xBranschgenomsnitt 28.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.3 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio100.3x
Verklig PE Förhållande63.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 100.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€117.82
€114.31
-2.98%
14.96%€170.60€81.04n/a44
Jul ’26€116.14
€112.02
-3.55%
14.94%€169.80€80.66n/a44
Jun ’26€95.98
€112.33
+17.04%
15.09%€176.16€83.68n/a44
May ’26€85.45
€118.04
+38.14%
21.30%€176.40€61.74n/a42
Apr ’26€94.52
€135.82
+43.70%
18.05%€208.55€83.42n/a44
Mar ’26€96.24
€143.02
+48.61%
17.06%€216.95€86.78n/a43
Feb ’26€111.58
€163.19
+46.25%
14.90%€241.18€106.12n/a44
Jan ’26€119.90
€175.69
+46.53%
12.27%€239.60€138.97n/a45
Dec ’25€129.96
€174.36
+34.17%
11.26%€235.45€137.50n/a45
Nov ’25€131.72
€171.14
+29.93%
10.83%€229.85€134.23n/a44
Oct ’25€144.60
€169.66
+17.33%
12.12%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€131.66
€168.91
+28.29%
11.70%€225.53€126.29n/a43
Aug ’25€122.72
€175.60
+43.09%
11.18%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€146.56
€176.77
+20.61%
13.14%€233.80€116.90€116.1442
Jun ’25€151.48
€172.93
+14.16%
13.54%€230.03€115.01€95.9843
May ’25€150.00
€176.83
+17.89%
13.78%€233.83€116.91€85.4543
Apr ’25€167.30
€180.48
+7.88%
15.45%€248.51€124.25€94.5243
Mar ’25€185.50
€177.83
-4.13%
13.98%€249.51€124.75€96.2443
Feb ’25€157.12
€171.11
+8.91%
15.68%€249.89€115.69€111.5843
Jan ’25€135.20
€123.95
-8.32%
14.71%€181.78€89.07€119.9043
Dec ’24€110.78
€121.50
+9.68%
15.05%€183.76€90.04€129.9642
Nov ’24€102.00
€124.70
+22.25%
15.36%€189.26€92.74€131.7242
Oct ’24€97.30
€132.06
+35.72%
13.46%€187.56€89.09€144.6041
Sep ’24€101.42
€127.73
+25.94%
14.10%€182.48€86.68€131.6641
Aug ’24€107.24
€122.14
+13.90%
18.44%€181.88€76.39€122.7241
Jul ’24€104.98
€120.02
+14.33%
21.05%€182.82€73.13€146.5639
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 44 Analysts
€114.57
Fair Value
2.8% övervärderad inneboende rabatt
44
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/08 00:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/08 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advanced Micro Devices, Inc. bevakas av 95 analytiker. 47 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP