Ambarella, Inc.

DB:A8B Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

Ambarella Värdering

Är A8B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A8B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.27
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: A8B ( €45.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €80.27 )

Betydligt under verkligt värde: A8B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A8B?

Nyckeltal: Eftersom A8B är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för A8B. Detta beräknas genom att dividera A8B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A8B:s PS Ratio?
PS-förhållande7.3x
FörsäljningUS$284.87m
MarknadsvärdeUS$2.04b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A8B:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för A8B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
ELG Elmos Semiconductor
1.9x5.7%€1.1b
SIS First Sensor
5xn/a€599.5m
IFX Infineon Technologies
3.1x8.4%€44.8b
WAF Siltronic
0.9x6.6%€1.3b
A8B Ambarella
7.3x14.7%€2.0b

Price-To-Sales vs Peers: A8B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser A8B:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$3.94m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
A8B 7.3xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: A8B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.3 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är A8B:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A8B PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.3x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: A8B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A8B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.44
€90.01
+98.1%
10.5%€105.74€72.10n/a11
Mar ’26€58.66
€90.01
+53.4%
10.5%€105.74€72.10n/a11
Feb ’26€75.36
€87.30
+15.8%
10.7%€96.03€67.22n/a11
Jan ’26€69.92
€85.21
+21.9%
10.5%€95.16€66.61n/a11
Dec ’25€69.76
€83.46
+19.6%
13.1%€94.65€61.52n/a11
Nov ’25€51.36
€68.54
+33.4%
13.7%€82.75€52.41n/a11
Oct ’25€50.22
€68.23
+35.9%
13.3%€80.53€51.00n/a12
Sep ’25€53.32
€68.52
+28.5%
12.8%€80.97€51.28n/a13
Aug ’25€49.08
€68.06
+38.7%
15.0%€83.21€46.23n/a13
Jul ’25€49.51
€66.63
+34.6%
16.2%€82.96€46.09n/a14
Jun ’25€53.40
€66.63
+24.8%
16.2%€82.96€46.09n/a14
May ’25€41.88
€67.83
+62.0%
15.0%€84.08€46.71n/a15
Apr ’25€47.92
€68.72
+43.4%
11.4%€83.05€57.21n/a15
Mar ’25€51.48
€68.72
+33.5%
11.4%€83.05€57.21€58.6615
Feb ’25€48.44
€66.18
+36.6%
13.3%€82.36€53.08€75.3616
Jan ’25€56.08
€67.44
+20.3%
13.4%€82.44€53.13€69.9216
Dec ’24€53.66
€69.12
+28.8%
16.5%€96.55€53.33€69.7617
Nov ’24€42.15
€70.70
+67.7%
17.1%€98.90€54.63€51.3617
Oct ’24€48.99
€73.66
+50.4%
15.5%€98.27€54.28€50.2217
Sep ’24€56.84
€72.57
+27.7%
15.6%€96.15€53.11€53.3216
Aug ’24€75.62
€83.40
+10.3%
12.3%€108.58€63.34€49.0817
Jul ’24€75.94
€83.71
+10.2%
13.1%€110.17€64.27€49.5117
Jun ’24€66.50
€85.22
+28.1%
14.0%€111.53€65.06€53.4017
May ’24€55.20
€87.78
+59.0%
12.0%€109.39€68.37€41.8817
Apr ’24€69.06
€90.67
+31.3%
11.6%€110.46€69.04€47.9218
Mar ’24€79.50
€91.75
+15.4%
11.7%€112.55€70.34€51.4817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€85.75
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ambarella, Inc. bevakas av 25 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird