Ambarella, Inc.

DB:A8B Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

Ambarella Värdering

Är A8B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för A8B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: A8B ( €75.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €84.16 )

Betydligt under verkligt värde: A8B handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A8B?

Nyckeltal: Eftersom A8B är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för A8B. Detta beräknas genom att dividera A8B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A8B:s PS Ratio?
PS-förhållande9.8x
FörsäljningUS$390.70m
MarknadsvärdeUS$3.66b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A8B:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för A8B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.3x
ELG Elmos Semiconductor
5.3x11.55%€3.2b
SIS First Sensor
5.5xn/a€553.1m
IFX Infineon Technologies
6.3x10.97%€95.0b
P4O Planoptik
3.9xn/a€44.6m
A8B Ambarella
9.8x13.31%€3.7b

Price-To-Sales vs Peers: A8B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser A8B:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NW1 Windon Energy Group
0.1xn/aUS$10.37m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
A8B 9.8xBranschgenomsnitt 5.2xNo. of Companies3PS02.44.87.29.612+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: A8B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.8 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är A8B:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A8B PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.8x
Verklig PS Förhållande5.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: A8B är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A8B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€75.80
€75.68
-0.16%
15.35%€98.99€55.95n/a12
May ’27€58.12
€74.59
+28.34%
15.35%€97.57€55.15n/a12
Apr ’27€43.82
€77.13
+76.02%
15.23%€99.02€55.97n/a12
Mar ’27€52.64
€75.78
+43.96%
15.23%€97.28€54.98n/a12
Feb ’27€53.88
€82.03
+52.24%
10.12%€96.80€67.34n/a11
Jan ’27€58.46
€83.15
+42.23%
10.12%€98.12€68.26n/a11
Dec ’26€64.46
€84.61
+31.26%
9.43%€99.20€69.01n/a11
Nov ’26€72.92
€80.76
+10.75%
11.64%€90.47€56.00n/a11
Oct ’26€69.44
€77.23
+11.21%
17.83%€90.05€42.54n/a12
Sep ’26€69.20
€76.98
+11.25%
17.83%€89.76€42.40n/a12
Aug ’26€57.16
€66.17
+15.76%
17.82%€80.88€42.23n/a12
Jul ’26€55.42
€65.33
+17.87%
18.06%€81.16€42.37n/a12
Jun ’26€54.68
€67.35
+23.17%
18.06%€83.68€43.69n/a12
May ’26€40.80
€70.39
+72.52%
22.97%€97.13€43.80€58.1212
Apr ’26€46.00
€90.01
+95.68%
10.46%€105.74€72.10€43.8211
Mar ’26€58.66
€90.01
+53.45%
10.46%€105.74€72.10€52.6411
Feb ’26€75.36
€87.30
+15.84%
10.70%€96.03€67.22€53.8811
Jan ’26€69.92
€85.21
+21.87%
10.50%€95.16€66.61€58.4611
Dec ’25€69.76
€83.46
+19.64%
13.08%€94.65€61.52€64.4611
Nov ’25€51.36
€68.54
+33.44%
13.72%€82.75€52.41€72.9211
Oct ’25€50.22
€68.23
+35.86%
13.30%€80.53€51.00€69.4412
Sep ’25€53.32
€68.52
+28.50%
12.80%€80.97€51.28€69.2013
Aug ’25€49.08
€68.06
+38.68%
15.02%€83.21€46.23€57.1613
Jul ’25€49.51
€66.63
+34.58%
16.16%€82.96€46.09€55.4214
Jun ’25€53.40
€66.63
+24.78%
16.16%€82.96€46.09€54.6814
May ’25€41.88
€67.83
+61.96%
14.97%€84.08€46.71€40.8015
€76.12
Fair Value
0.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ambarella, Inc. bevakas av 22 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexi UngerArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird