Allegro MicroSystems, Inc.

DB:6V5 Aktierapport

Börsvärde: €4.5b

Allegro MicroSystems Värdering

Är 6V5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6V5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.80
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6V5 ( €23.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €20.8 )

Betydligt under verkligt värde: 6V5 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6V5?

Nyckeltal: Eftersom 6V5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 6V5. Detta beräknas genom att dividera 6V5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6V5:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningUS$772.76m
MarknadsvärdeUS$4.93b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6V5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 6V5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
ELG Elmos Semiconductor
2x5.7%€1.2b
SIS First Sensor
5xn/a€599.5m
IFX Infineon Technologies
3x8.4%€44.7b
WAF Siltronic
1x6.5%€1.4b
6V5 Allegro MicroSystems
6.4x12.7%€4.9b

Price-To-Sales vs Peers: 6V5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6V5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$4.59m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
6V5 6.4xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 6V5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6V5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6V5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 6V5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6V5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.80
€26.55
+11.6%
10.8%€32.27€21.20n/a11
Mar ’26€20.60
€26.98
+31.0%
8.4%€28.67€21.98n/a12
Feb ’26€22.40
€28.85
+28.8%
20.8%€48.24€22.19n/a13
Jan ’26€21.00
€27.54
+31.2%
23.7%€47.77€20.06n/a13
Dec ’25€19.90
€27.54
+38.4%
23.9%€48.02€20.17n/a13
Nov ’25€19.10
€27.97
+46.4%
22.6%€46.14€23.07n/a10
Oct ’25€20.20
€30.62
+51.6%
17.3%€45.29€25.36n/a10
Sep ’25€21.60
€30.29
+40.2%
18.2%€44.68€25.02n/a9
Aug ’25€22.00
€32.96
+49.8%
16.9%€46.34€29.65n/a7
Jul ’25€25.60
€32.99
+28.9%
6.1%€37.24€29.79n/a9
Jun ’25€27.00
€32.58
+20.7%
6.9%€37.13€29.70n/a9
May ’25€27.80
€36.01
+29.5%
10.2%€42.28€32.88n/a9
Apr ’25€24.80
€35.50
+43.1%
10.0%€41.55€32.32n/a9
Mar ’25€28.80
€35.11
+21.9%
10.5%€41.68€30.57€20.6010
Feb ’25€26.60
€35.27
+32.6%
12.6%€41.40€29.44€22.409
Jan ’25€27.40
€36.34
+32.6%
13.3%€44.03€30.27€21.008
Dec ’24€24.60
€36.48
+48.3%
15.3%€44.76€27.05€19.908
Nov ’24n/a
€46.02
0%
20.4%€56.65€32.10€19.108
Oct ’24n/a
€49.73
0%
14.5%€56.75€34.05€20.207
Sep ’24n/a
€50.49
0%
6.8%€54.74€45.62€21.606
Aug ’24n/a
€50.38
0%
6.8%€54.63€45.53€22.006
Jul ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€25.606
Jun ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€27.006
May ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€27.806
Apr ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€24.806
Mar ’24n/a
€39.45
0%
2.6%€40.96€38.23€28.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€25.44
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/03/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allegro MicroSystems, Inc. bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blake FriedmanBofA Global Research