SolarEdge Technologies, Inc.

DB:2ED Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

SolarEdge Technologies Värdering

Är 2ED undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2ED när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€34.89
Fair Value
12.6% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2ED ( €30.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €34.89 )

Betydligt under verkligt värde: 2ED handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2ED?

Nyckeltal: Eftersom 2ED är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2ED. Detta beräknas genom att dividera 2ED:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2ED:s PS Ratio?
PS-förhållande2.1x
FörsäljningUS$1.05b
MarknadsvärdeUS$2.18b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2ED:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2ED jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
WAF Siltronic
1.1x7.73%€1.5b
AIXA AIXTRON
3.4x6.52%€2.0b
TPE PVA TePla
1.8x15.46%€456.1m
SMHN SUSS MicroTec
1.2x2.93%€653.0m
2ED SolarEdge Technologies
2.1x12.35%€2.2b

Price-To-Sales vs Peers: 2ED är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2ED:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.002xn/aUS$595.94k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
2ED 2.1xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2ED har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.1 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2ED:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2ED PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.1x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2ED är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2ED prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.50
€28.65
-6.05%
20.89%€37.95€14.66n/a23
Nov ’26€30.87
€23.58
-23.61%
24.90%€35.29€14.20n/a24
Oct ’26€33.20
€20.26
-38.99%
32.69%€34.92€5.96n/a25
Sep ’26€28.99
€17.83
-38.49%
30.55%€29.96€5.99n/a25
Aug ’26€22.09
€15.93
-27.87%
30.28%€25.38€4.38n/a27
Jul ’26€18.35
€12.92
-29.57%
28.71%€22.90€4.24n/a27
Jun ’26€15.55
€13.33
-14.30%
28.78%€23.78€4.40n/a26
May ’26€10.43
€13.52
+29.66%
31.38%€23.63€4.38n/a29
Apr ’26€14.48
€15.80
+9.16%
25.39%€28.65€8.32n/a28
Mar ’26€15.47
€17.23
+11.32%
34.07%€38.22€8.60n/a28
Feb ’26€12.93
€14.46
+11.82%
39.40%€38.59€8.68n/a27
Jan ’26€12.95
€13.97
+7.85%
42.48%€38.61€6.76n/a27
Dec ’25€15.23
€16.81
+10.36%
96.14%€94.65€6.63n/a28
Nov ’25€16.00
€24.27
+51.71%
58.85%€92.71€9.27€30.8729
Oct ’25€19.36
€30.86
+59.43%
58.42%€89.81€15.27€33.2028
Sep ’25€22.00
€32.42
+47.41%
54.82%€90.29€17.16€28.9928
Aug ’25€26.89
€40.96
+52.35%
42.35%€92.16€23.04€22.0928
Jul ’25€22.50
€54.00
+140.02%
31.74%€93.63€23.41€18.3528
Jun ’25€47.11
€62.94
+33.60%
24.41%€114.30€40.56€15.5529
May ’25€55.36
€73.29
+32.38%
18.36%€116.16€50.59€10.4331
Apr ’25€65.85
€74.92
+13.77%
19.74%€122.85€46.19€14.4831
Mar ’25€63.17
€76.49
+21.08%
19.66%€122.91€46.21€15.4729
Feb ’25€61.99
€80.50
+29.86%
20.17%€110.27€45.95€12.9327
Jan ’25€85.71
€82.30
-3.98%
21.95%€126.34€52.72€12.9526
Dec ’24€74.60
€92.07
+23.41%
52.96%€275.85€44.14€15.2326
Nov ’24€53.65
€141.88
+164.46%
33.98%€283.47€61.42€16.0028
€27.73
Fair Value
10.0% övervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 06:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SolarEdge Technologies, Inc. bevakas av 44 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays