Tri Chemical Laboratories Inc.

DB:22E Aktierapport

Börsvärde: €687.0m

Tri Chemical Laboratories Värdering

Är 22E undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 22E när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.35
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 22E ( €21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €18.35 )

Betydligt under verkligt värde: 22E handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 22E?

Nyckeltal: Eftersom 22E är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 22E. Detta beräknas genom att dividera 22E:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 22E:s PE Ratio?
PE-förhållande28.9x
IntäkterJP¥3.85b
MarknadsvärdeJP¥111.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 22E:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 22E jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
SMHN SÜSS MicroTec
17.2x-5.5%€740.7m
S92 SMA Solar Technology
9.5x45.3%€756.5m
WAF Siltronic
22.4x-37.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.2x5.0%€1.3b
22E Tri Chemical Laboratories
28.9x22.0%€111.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 22E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 22E:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
22E 28.9xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 22E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 22E:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

22E PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.9x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 22E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 22E prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.00
€28.19
+34.2%
12.9%€34.62€23.49n/a5
Mar ’26€22.00
€29.34
+33.4%
12.4%€35.26€23.93n/a5
Feb ’26€20.00
€28.11
+40.5%
9.5%€31.44€23.42n/a5
Jan ’26€17.30
€31.64
+82.9%
10.4%€36.52€28.33n/a4
Dec ’25€18.40
€36.04
+95.9%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Nov ’25€18.00
€36.04
+100.2%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Oct ’25€22.40
€37.63
+68.0%
20.9%€51.00€31.72n/a4
Sep ’25€23.40
€36.36
+55.4%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Aug ’25€22.00
€36.36
+65.3%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Jul ’25€24.00
€39.26
+63.6%
16.1%€48.05€33.40n/a3
Jun ’25€25.00
€37.79
+51.2%
23.3%€48.93€27.45n/a3
May ’25€25.80
€36.38
+41.0%
31.4%€49.72€21.83n/a3
Apr ’25€29.40
€37.16
+26.4%
31.1%€49.95€21.93n/a3
Mar ’25€29.40
€27.99
-4.8%
23.7%€37.33€22.40€22.003
Feb ’25€22.40
€27.99
+25.0%
23.7%€37.33€22.40€20.003
Jan ’25€22.40
€30.63
+36.7%
26.3%€38.69€22.57€17.302
Dec ’24€22.80
€27.89
+22.3%
24.0%€37.19€21.69€18.403
Nov ’24€19.70
€24.15
+22.6%
6.1%€25.19€22.05€18.003
Oct ’24€19.10
€24.12
+26.3%
7.4%€25.39€21.59€22.403
Sep ’24€16.60
€22.52
+35.7%
9.8%€25.38€19.98€23.403
Aug ’24€16.70
€22.46
+34.5%
11.7%€25.67€19.26€22.003
Jul ’24€17.20
€22.45
+30.5%
10.4%€25.41€19.69€24.003
Jun ’24€16.70
€22.65
+35.7%
15.1%€26.78€18.41€25.003
May ’24€14.30
€22.13
+54.8%
20.2%€27.10€16.26€25.803
Apr ’24€16.24
€23.46
+44.4%
18.7%€28.43€17.77€29.403
Mar ’24€16.00
€23.50
+46.9%
25.5%€31.73€17.63€29.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€28.00
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tri Chemical Laboratories Inc. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Niima KomuraBofA Global Research
Takeshi FukuyamaDaiwa Securities Co. Ltd.
Atsushi IkedaGoldman Sachs