NXP Semiconductors N.V.

XTRA:VNX Aktierapport

Börsvärde: €44.8b

NXP Semiconductors Värdering

Är VNX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VNX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€203.28
Fair Value
10.7% undervärderad intrinsisk rabatt
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: VNX ( €181.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €203.28 )

Betydligt under verkligt värde: VNX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VNX?

Nyckeltal: Eftersom VNX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VNX. Detta beräknas genom att dividera VNX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VNX:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterUS$2.06b
MarknadsvärdeUS$51.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VNX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VNX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.2x
IFX Infineon Technologies
39.5x29.12%€44.5b
ELG Elmos Semiconductor
12.5x2.59%€1.5b
3711 ASE Technology Holding
29x29.08%NT$1.0t
2454 MediaTek
20x12.69%NT$2.1t
VNX NXP Semiconductors
25x17.87%€51.4b

Price-To-Earnings vs Peers: VNX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VNX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VNX 25.0xBranschgenomsnitt 34.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VNX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VNX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VNX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VNX s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VNX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€181.50
€224.37
+23.62%
8.03%€253.51€182.32n/a32
Oct ’26€190.50
€220.50
+15.75%
8.22%€246.29€178.96n/a32
Sep ’26n/a
€221.88
0%
8.42%€248.48€180.56n/a32
Aug ’26n/a
€223.38
0%
8.42%€250.16€181.78n/a32
Jul ’26n/a
€200.82
0%
12.69%€245.13€144.19n/a32
Jun ’26n/a
€205.84
0%
12.16%€246.62€149.74n/a32
May ’26n/a
€207.31
0%
12.82%€266.70€150.57n/a31
Apr ’26n/a
€235.91
0%
10.32%€278.90€189.87n/a31
Mar ’26n/a
€245.36
0%
10.04%€290.34€197.66n/a31
Feb ’26n/a
€251.99
0%
10.73%€302.49€192.06n/a32
Jan ’26n/a
€255.70
0%
10.33%€303.94€192.98n/a31
Dec ’25n/a
€255.51
0%
10.24%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25n/a
€265.10
0%
10.77%€341.70€203.17€183.0029
Oct ’25n/a
€261.56
0%
11.21%€331.04€196.83€190.5028
Sep ’25n/a
€266.50
0%
11.36%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25n/a
€270.42
0%
11.28%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25n/a
€262.91
0%
13.84%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25n/a
€258.57
0%
13.54%€342.25€138.75n/a30
May ’25n/a
€255.91
0%
12.88%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25n/a
€224.41
0%
11.41%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25n/a
€225.12
0%
10.83%€276.84€138.42n/a29
Feb ’25n/a
€215.33
0%
10.57%€242.88€138.00n/a28
Jan ’25n/a
€203.29
0%
11.64%€252.98€135.53n/a27
Dec ’24n/a
€207.92
0%
11.01%€243.83€140.67n/a28
Nov ’24n/a
€218.63
0%
8.47%€246.04€175.07n/a28
€229.46
Fair Value
20.9% undervärderad intrinsisk rabatt
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/05 06:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/05 00:00
Intäkter2025/09/28
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NXP Semiconductors N.V. bevakas av 47 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP