STMicroelectronics N.V.

XTRA:SGM Aktierapport

Börsvärde: €20.3b

STMicroelectronics Värdering

Är SGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.66
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGM ( €22.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €31.66 )

Betydligt under verkligt värde: SGM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGM?

Nyckeltal: Eftersom SGM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGM. Detta beräknas genom att dividera SGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGM:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterUS$1.56b
MarknadsvärdeUS$22.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.6x
IFX Infineon Technologies
32.1x22.7%€44.8b
ELG Elmos Semiconductor
11x3.9%€1.1b
603501 Will Semiconductor
65.9x29.0%CN¥170.8b
3711 ASE Technology Holding
21.3x28.8%NT$677.4b
SGM STMicroelectronics
14.3x17.4%€20.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SGM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGM 14.3xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.3 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållande25.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.72
€25.54
+12.4%
17.9%€37.96€15.38n/a22
Mar ’26€23.75
€26.65
+12.3%
17.9%€39.70€16.08n/a22
Feb ’26€21.84
€26.96
+23.5%
19.2%€39.72€16.09n/a22
Jan ’26€24.21
€30.20
+24.7%
14.0%€40.42€20.92n/a21
Dec ’25€23.69
€30.22
+27.6%
14.2%€39.75€20.58n/a20
Nov ’25€24.83
€32.42
+30.6%
17.1%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.00
€38.84
+49.4%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.4%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€29.60
€40.87
+38.1%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€36.27
€48.93
+34.9%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.61
€48.20
+28.2%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.71
€49.20
+30.5%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€39.99
€52.90
+32.3%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€43.25
€54.69
+26.5%
18.2%€77.20€34.56€23.7521
Feb ’25€40.68
€53.11
+30.6%
16.3%€75.24€34.52€21.8420
Jan ’25€45.51
€52.79
+16.0%
19.9%€78.88€33.87€24.2120
Dec ’24€43.69
€52.56
+20.3%
16.9%€68.12€34.45€23.6921
Nov ’24€36.10
€53.75
+48.9%
16.9%€70.16€35.48€24.8322
Oct ’24€40.98
€58.33
+42.3%
18.4%€80.31€35.46€26.0022
Sep ’24€43.52
€56.78
+30.5%
18.5%€77.75€34.33€28.7722
Aug ’24€48.52
€56.41
+16.3%
18.6%€77.21€34.09€29.6022
Jul ’24€45.66
€52.49
+15.0%
20.8%€73.71€32.32€36.2724
Jun ’24€41.76
€53.45
+28.0%
20.8%€74.98€32.88€37.6124
May ’24€38.53
€51.94
+34.8%
20.8%€73.11€32.01€37.7124
Apr ’24€48.72
€52.60
+8.0%
22.6%€83.14€31.20€39.9924
Mar ’24€45.47
€54.76
+20.4%
21.2%€85.05€33.78€43.2523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€25.57
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 60 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited