STMicroelectronics N.V.

XTRA:SGM Aktierapport

Börsvärde: €42.6b

STMicroelectronics Värdering

Är SGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för SGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SGM ( €47.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €23.97 )

Betydligt under verkligt värde: SGM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGM?

Nyckeltal: Eftersom SGM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGM. Detta beräknas genom att dividera SGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGM:s PE Ratio?
PE-förhållande105.5x
IntäkterUS$466.00m
MarknadsvärdeUS$49.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65x
IFX Infineon Technologies
67.8x34.95%€81.7b
ELG Elmos Semiconductor
25.3x17.81%€2.6b
SIS First Sensor
85.2xn/a€542.8m
AIXA AIXTRON
81.6x38.96%€4.7b
SGM STMicroelectronics
105.5x37.78%€42.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SGM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGM 105.5xBranschgenomsnitt 55.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.5 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 63.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio105.5x
Verklig PE Förhållande58.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 105.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€47.80
€65.04
+36.07%
19.00%€83.62€28.90n/a20
Aug ’27€45.67
€65.89
+44.28%
18.98%€84.88€29.33n/a20
Jul ’27€62.21
€65.60
+5.45%
24.10%€87.73€29.26n/a21
Jun ’27€59.28
€51.02
-13.93%
24.45%€74.17€28.74n/a21
May ’27€45.82
€45.29
-1.15%
14.56%€52.97€28.46n/a21
Apr ’27€29.98
€30.73
+2.49%
14.04%€39.93€24.62n/a21
Mar ’27€28.43
€28.66
+0.84%
13.55%€35.14€21.11n/a21
Feb ’27€23.89
€27.26
+14.14%
11.45%€32.06€21.04n/a21
Jan ’27€22.47
€24.70
+9.97%
12.11%€30.11€19.83n/a19
Dec ’26€19.97
€24.63
+23.38%
11.31%€30.05€20.00n/a19
Nov ’26€21.31
€24.67
+15.80%
11.30%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26€24.07
€26.39
+9.64%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.00
€25.82
+12.30%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.69
€26.09
+20.33%
11.62%€31.39€20.31€45.6720
Jul ’26€25.47
€24.18
-5.06%
16.40%€30.88€15.41€62.2121
Jun ’26€22.05
€23.57
+6.91%
13.11%€30.00€16.00€59.2821
May ’26€19.73
€24.07
+21.97%
20.58%€41.92€15.90€45.8222
Apr ’26€20.10
€25.74
+28.07%
21.02%€44.39€16.06€29.9821
Mar ’26€23.75
€27.31
+15.01%
22.75%€46.18€16.03€28.4322
Feb ’26€21.84
€27.43
+25.62%
23.11%€46.20€16.04€23.8922
Jan ’26€24.21
€30.71
+26.86%
17.33%€46.02€20.92€22.4721
Dec ’25€23.69
€30.75
+29.81%
17.33%€45.26€20.58€19.9720
Nov ’25€24.83
€32.42
+30.61%
17.11%€48.10€25.05€21.3121
Oct ’25€26.00
€38.84
+49.41%
14.51%€50.54€28.01€24.0721
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.39%
12.31%€49.51€33.00€23.0021
Aug ’25€29.60
€40.87
+38.08%
13.46%€53.50€34.09€21.6921
€65.09
Fair Value
26.6% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/11 12:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/11 00:00
Intäkter2026/06/27
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP