The Reject Shop Limited

DB:RFD Aktierapport

Börsvärde: €141.5m

Reject Shop Värdering

Är RFD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RFD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.60
Fair Value
517.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: RFD ( €3.72 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.6 )

Betydligt under verkligt värde: RFD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RFD?

Nyckeltal: Eftersom RFD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RFD. Detta beräknas genom att dividera RFD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RFD:s PE Ratio?
PE-förhållande39.9x
IntäkterAU$6.18m
MarknadsvärdeAU$246.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RFD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RFD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.4x
8203 Mr Max Holdings
9.1xn/aJP¥22.5b
A037710 Gwangju Shinsegae. Ltd
4.8xn/a₩222.8b
DEX Delticom
8.4x26.62%€33.9m
SINS.N0000 Singer (Sri Lanka)
11.1xn/aLK₨44.5b
RFD Reject Shop
39.9x27.61%€246.2m

Price-To-Earnings vs Peers: RFD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RFD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RFD 39.9xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies22PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RFD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.9 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RFD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RFD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.9x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RFD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RFD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.72
€3.46
-6.95%
20.92%€3.88€2.21n/a4
May ’26€3.60
€3.46
-3.85%
20.92%€3.88€2.21n/a4
Apr ’26€3.76
€3.46
-7.94%
20.92%€3.88€2.21n/a4
Mar ’26€1.93
€2.64
+36.98%
16.30%€3.10€2.13n/a4
Feb ’26€1.63
€2.46
+50.77%
16.99%€3.06€2.04n/a4
Jan ’26€1.61
€2.46
+52.65%
16.99%€3.06€2.04n/a4
Dec ’25€1.70
€2.48
+45.89%
16.99%€3.09€2.06n/a4
Nov ’25€1.67
€2.48
+48.51%
16.99%€3.09€2.06n/a4
Oct ’25€1.91
€2.70
+41.51%
20.54%€3.51€2.07n/a5
Sep ’25€1.85
€2.69
+45.48%
20.54%€3.50€2.06n/a5
Aug ’25€1.93
€2.95
+53.04%
17.38%€3.55€2.27n/a5
Jul ’25€1.97
€2.95
+49.93%
17.38%€3.55€2.27n/a5
Jun ’25€2.08
€2.95
+42.00%
17.38%€3.55€2.27n/a5
May ’25€2.54
€3.43
+34.93%
11.14%€4.04€2.87€3.605
Apr ’25€2.68
€3.43
+27.88%
11.14%€4.04€2.87€3.765
Mar ’25€2.76
€3.43
+24.42%
12.48%€4.06€2.88€1.934
Feb ’25€3.26
€3.91
+19.80%
4.94%€4.23€3.75€1.634
Jan ’25€3.30
€3.98
+20.74%
4.94%€4.32€3.82€1.614
Dec ’24€2.96
€3.83
+29.29%
6.56%€4.21€3.52€1.704
Nov ’24€3.00
€3.83
+27.57%
6.56%€4.21€3.52€1.674
Oct ’24€3.42
€3.78
+10.42%
6.56%€4.15€3.47€1.914
Sep ’24€3.16
€3.78
+19.51%
6.56%€4.15€3.47€1.854
Aug ’24€3.14
€3.69
+17.49%
32.53%€5.69€2.60€1.934
Jul ’24€2.70
€3.69
+36.64%
32.53%€5.69€2.60€1.974
Jun ’24€2.64
€3.65
+38.34%
28.26%€5.65€2.80€2.085
May ’24€2.82
€3.77
+33.79%
27.87%€5.79€2.86€2.545
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€3.36
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 13:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Reject Shop Limited bevakas av 22 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Chris NicolBofA Global Research