Lovisa Holdings Limited

DB:LO7 Aktierapport

Börsvärde: €1.8b

Lovisa Holdings Värdering

Är LO7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LO7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.37
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: LO7 ( €15.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.37 )

Betydligt under verkligt värde: LO7 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LO7?

Nyckeltal: Eftersom LO7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LO7. Detta beräknas genom att dividera LO7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LO7:s PE Ratio?
PE-förhållande35.9x
IntäkterAU$85.87m
MarknadsvärdeAU$3.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LO7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LO7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
DOU Douglas
8.6x16.09%€1.2b
FIE Fielmann Group
28.6x15.22%€4.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.1x1.19%€1.5b
LO7 Lovisa Holdings
35.9x14.73%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: LO7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LO7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LO7 35.9xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LO7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.9 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LO7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LO7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.9x
Verklig PE Förhållande13.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LO7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LO7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.30
€15.81
+3.33%
12.28%€19.79€12.93n/a15
May ’26€13.60
€15.81
+16.25%
12.28%€19.79€12.93n/a15
Apr ’26€13.40
€16.61
+23.94%
9.94%€20.29€14.21n/a15
Mar ’26€17.00
€17.51
+3.02%
11.03%€21.33€14.72n/a16
Feb ’26€17.00
€17.12
+0.71%
13.47%€21.58€14.09n/a16
Jan ’26€18.00
€17.65
-1.93%
13.07%€22.30€14.56n/a16
Dec ’25€17.70
€17.65
-0.27%
13.07%€22.30€14.56n/a16
Nov ’25€17.50
€19.06
+8.92%
11.74%€22.59€15.16n/a16
Oct ’25€22.20
€18.48
-16.76%
14.97%€22.27€11.72n/a17
Sep ’25€18.60
€18.48
-0.65%
14.97%€22.27€11.72n/a17
Aug ’25€20.60
€18.62
-9.61%
14.99%€22.73€11.80n/a17
Jul ’25€19.40
€18.65
-3.85%
15.30%€22.39€11.95n/a17
Jun ’25€20.40
€17.75
-12.97%
17.79%€23.98€11.81n/a17
May ’25€18.90
€17.31
-8.43%
16.97%€23.63€11.64€13.6017
Apr ’25€19.70
€16.68
-15.34%
15.58%€20.97€11.51€13.4015
Mar ’25€18.80
€16.59
-11.75%
14.36%€19.61€11.59€17.0015
Feb ’25€13.40
€14.05
+4.82%
11.23%€16.67€10.91€17.0014
Jan ’25€14.90
€13.93
-6.48%
12.26%€16.80€10.99€18.0014
Dec ’24€11.50
€13.75
+19.56%
12.40%€16.56€10.84€17.7014
Nov ’24€10.50
€14.19
+35.18%
12.16%€17.32€10.75€17.5014
Oct ’24€11.60
€14.43
+24.40%
12.12%€17.54€10.89€22.2014
Sep ’24€13.10
€14.18
+8.21%
12.11%€17.23€10.69€18.6014
Aug ’24€12.80
€15.03
+17.46%
19.51%€21.59€9.68€20.6014
Jul ’24€12.00
€15.28
+27.30%
20.43%€21.86€9.80€19.4014
Jun ’24€12.10
€16.38
+35.36%
17.39%€21.69€10.03€20.4015
May ’24€16.00
€16.34
+2.15%
17.23%€21.44€9.91€18.9014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€15.35
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 08:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lovisa Holdings Limited bevakas av 27 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter
Chamithri RatnapalaBell Potter