K's Holdings Corporation

DB:KSD Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

K's Holdings Värdering

Är KSD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KSD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.79
Fair Value
20.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: KSD ( €8.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €6.79 )

Betydligt under verkligt värde: KSD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KSD?

Nyckeltal: Eftersom KSD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KSD. Detta beräknas genom att dividera KSD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KSD:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterJP¥8.25b
MarknadsvärdeJP¥225.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KSD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KSD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
CEC Ceconomy
20.7x41.0%€1.6b
HBH HORNBACH Holding KGaA
8.3x0.5%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
DOU Douglas
13.3x19.7%€1.6b
KSD K's Holdings
27.3x14.8%€225.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KSD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KSD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KSD 27.3xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KSD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KSD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KSD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållande11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KSD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KSD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.10
€9.58
+18.3%
5.7%€10.64€8.88n/a6
Mar ’26€8.40
€9.58
+14.1%
5.7%€10.64€8.88n/a6
Feb ’26€8.35
€9.50
+13.8%
6.4%€10.59€8.60n/a6
Jan ’26€8.05
€9.65
+19.9%
6.6%€10.70€8.69n/a6
Dec ’25€8.40
€9.53
+13.4%
6.7%€10.36€8.41n/a6
Nov ’25€8.35
€9.71
+16.3%
4.5%€10.41€9.18n/a6
Oct ’25€9.45
€9.90
+4.8%
4.6%€10.62€9.37n/a6
Sep ’25€9.55
€9.61
+0.6%
4.6%€10.47€9.24n/a6
Aug ’25€9.50
€8.72
-8.2%
8.5%€9.92€7.88n/a6
Jul ’25€8.60
€8.54
-0.7%
8.6%€9.99€7.93n/a6
Jun ’25€8.35
€8.46
+1.3%
8.8%€10.04€7.97n/a6
May ’25€8.80
€8.26
-6.2%
4.3%€8.80€7.59n/a6
Apr ’25€7.75
€8.37
+8.1%
4.8%€9.08€7.83n/a6
Mar ’25€7.80
€8.37
+7.4%
4.8%€9.08€7.83€8.406
Feb ’25€8.20
€8.26
+0.8%
4.8%€9.01€7.77€8.356
Jan ’25€8.25
€8.62
+4.4%
5.0%€9.32€8.04€8.056
Dec ’24€7.65
€8.26
+8.0%
5.6%€8.97€7.55€8.406
Nov ’24€8.60
€8.32
-3.3%
8.2%€9.16€7.21€8.357
Oct ’24€8.45
€8.02
-5.1%
7.9%€9.18€7.28€9.456
Sep ’24€8.35
€8.25
-1.2%
9.5%€9.52€7.30€9.557
Aug ’24€8.15
€8.38
+2.9%
11.5%€10.26€7.38€9.507
Jul ’24€7.80
€8.66
+11.0%
11.5%€10.61€7.63€8.607
Jun ’24€7.85
€8.66
+10.3%
11.5%€10.61€7.63€8.357
May ’24€7.85
€8.70
+10.8%
10.2%€10.20€7.82€8.807
Apr ’24€7.80
€8.97
+15.0%
11.9%€11.06€7.95€7.757
Mar ’24€7.95
€9.22
+16.0%
11.9%€11.38€8.18€7.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€8.93
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

K's Holdings Corporation bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mayumi OginoCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Takahiro KazahayaDeutsche Bank