Harvey Norman Holdings Limited

DB:HNN Aktierapport

Börsvärde: €3.8b

Harvey Norman Holdings Värdering

Är HNN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HNN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.82
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: HNN ( €2.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.82 )

Betydligt under verkligt värde: HNN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HNN?

Nyckeltal: Eftersom HNN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HNN. Detta beräknas genom att dividera HNN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HNN:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterAU$431.84m
MarknadsvärdeAU$6.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HNN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HNN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
FIE Fielmann Group
29.7x15.8%€4.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.1b
ZAL Zalando
32.2x18.2%€8.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.2x1.1%€1.6b
HNN Harvey Norman Holdings
15.1x3.7%€6.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HNN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HNN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HNN 15.3xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies26PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HNN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.3 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HNN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HNN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HNN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HNN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.98
€2.98
-0.09%
14.2%€3.66€2.31n/a13
Apr ’26€2.90
€3.06
+5.6%
14.1%€3.76€2.37n/a13
Mar ’26€3.10
€3.15
+1.5%
14.8%€3.89€2.45n/a13
Feb ’26€3.08
€2.96
-3.8%
14.5%€3.78€2.40n/a13
Jan ’26€2.82
€2.99
+6.1%
12.9%€3.58€2.47n/a13
Dec ’25€2.92
€2.99
+2.5%
12.9%€3.58€2.47n/a13
Nov ’25€2.66
€3.01
+13.3%
12.1%€3.59€2.48n/a13
Oct ’25€2.98
€2.95
-1.0%
11.6%€3.55€2.39n/a14
Sep ’25€2.76
€2.94
+6.7%
11.8%€3.37€2.39n/a13
Aug ’25€2.84
€2.86
+0.8%
11.8%€3.38€2.41n/a13
Jul ’25€2.52
€2.90
+14.9%
10.8%€3.41€2.48n/a13
Jun ’25€2.68
€2.89
+7.8%
9.9%€3.38€2.46n/a13
May ’25€2.74
€2.84
+3.5%
9.6%€3.33€2.42€2.9013
Apr ’25€3.02
€2.84
-6.1%
9.6%€3.33€2.42€2.9013
Mar ’25€2.94
€2.81
-4.3%
10.5%€3.31€2.35€3.1012
Feb ’25€2.58
€2.38
-7.9%
15.0%€3.04€1.91€3.0812
Jan ’25€2.50
€2.20
-12.0%
10.4%€2.77€1.90€2.8212
Dec ’24€2.22
€2.20
-0.9%
10.4%€2.77€1.90€2.9212
Nov ’24€2.08
€2.17
+4.5%
10.7%€2.76€1.89€2.6612
Oct ’24€2.28
€2.35
+3.2%
11.9%€3.02€2.04€2.9813
Sep ’24€2.38
€2.36
-1.0%
13.9%€3.15€2.03€2.7614
Aug ’24€2.24
€2.31
+3.1%
16.5%€3.23€1.90€2.8414
Jul ’24€2.06
€2.31
+12.2%
16.2%€3.18€1.87€2.5214
Jun ’24€2.00
€2.46
+22.9%
14.4%€3.18€1.93€2.6813
May ’24€2.24
€2.46
+9.7%
14.4%€3.18€1.93€2.7413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€2.98
Fair Value
0.04% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Harvey Norman Holdings Limited bevakas av 27 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter