Dunelm Group plc

DB:DFQ Aktierapport

Börsvärde: €2.6b

Dunelm Group Värdering

Är DFQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DFQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€14.03
Fair Value
9.5% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: DFQ ( €12.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.03 )

Betydligt under verkligt värde: DFQ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DFQ?

Nyckeltal: Eftersom DFQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DFQ. Detta beräknas genom att dividera DFQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DFQ:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterUK£156.30m
MarknadsvärdeUK£2.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DFQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DFQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.1x
WEW Westwing Group
112.6x68.04%€259.0m
HBM HORNBACH Baumarkt
17.8xn/a€2.1b
FIE Fielmann Group
20.3x13.38%€3.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.6x5.18%€1.3b
DFQ Dunelm Group
14.6x4.57%€2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: DFQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DFQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DFQ 14.6xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies14PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DFQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DFQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DFQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DFQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DFQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.70
€14.70
+15.75%
8.28%€16.88€12.72n/a12
Nov ’26€13.00
€14.66
+12.75%
8.54%€16.95€12.77n/a12
Oct ’26€12.70
€14.93
+17.57%
8.30%€17.12€12.90n/a11
Sep ’26€13.70
€14.88
+8.64%
8.58%€17.12€12.67n/a11
Aug ’26€13.90
€14.88
+7.03%
8.46%€17.16€12.69n/a11
Jul ’26€14.20
€14.22
+0.17%
13.24%€16.67€9.62n/a10
Jun ’26€13.80
€14.56
+5.48%
13.24%€17.06€9.84n/a10
May ’26€12.80
€14.38
+12.34%
12.61%€16.81€9.70n/a11
Apr ’26€10.50
€14.65
+39.53%
12.60%€17.14€9.89n/a11
Mar ’26€11.70
€14.73
+25.87%
12.60%€17.23€9.94n/a11
Feb ’26€11.60
€14.63
+26.11%
12.22%€16.94€9.77n/a11
Jan ’26€12.60
€15.47
+22.78%
6.36%€17.26€14.12n/a11
Dec ’25€13.50
€15.28
+13.22%
6.96%€17.22€13.97n/a11
Nov ’25€13.00
€15.40
+18.48%
7.70%€17.63€13.91€13.0012
Oct ’25€13.70
€15.30
+11.71%
8.88%€17.66€13.45€12.7011
Sep ’25€14.80
€14.58
-1.50%
9.25%€16.75€12.59€13.7011
Aug ’25€14.40
€14.58
+1.23%
9.25%€16.75€12.59€13.9011
Jul ’25€12.50
€13.78
+10.27%
10.96%€16.60€11.78€14.2011
Jun ’25€12.70
€13.76
+8.37%
10.53%€16.51€11.71€13.8012
May ’25€11.90
€13.71
+15.19%
10.53%€16.45€11.67€12.8012
Apr ’25€12.80
€14.02
+9.49%
9.75%€16.49€12.28€10.5012
Mar ’25€13.90
€14.02
+0.83%
9.75%€16.49€12.28€11.7012
Feb ’25€12.60
€14.06
+11.60%
9.65%€16.54€12.31€11.6012
Jan ’25€12.60
€13.71
+8.79%
9.39%€15.80€12.01€12.6012
Dec ’24€11.90
€13.71
+15.19%
9.39%€15.80€12.01€13.5012
Nov ’24€11.20
€13.92
+24.33%
10.49%€16.05€11.47€13.0012
€14.44
Fair Value
12.1% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/10 05:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/10 00:00
Intäkter2025/06/28
Årlig intjäning2025/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dunelm Group plc bevakas av 23 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christodoulos ChaviarasBarclays
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg