Diversified Royalty Corp.

DB:BEW Aktierapport

Börsvärde: €297.6m

Diversified Royalty Värdering

Är BEW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BEW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.53
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: BEW ( €1.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.53 )

Betydligt under verkligt värde: BEW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BEW?

Nyckeltal: Eftersom BEW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BEW. Detta beräknas genom att dividera BEW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BEW:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterCA$31.70m
MarknadsvärdeCA$466.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BEW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BEW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
DEX Delticom
5.2x18.8%€34.3m
TPG Platform Group
3.1x-31.9%€173.7m
HBH HORNBACH Holding KGaA
8.1x0.5%€1.3b
DOU Douglas
12.9x19.7%€1.6b
BEW Diversified Royalty
14.4x3.6%€466.2m

Price-To-Earnings vs Peers: BEW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BEW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BEW 14.4xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BEW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.4 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BEW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BEW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande10x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BEW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BEW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.73
€2.51
+44.6%
12.7%€2.99€1.99n/a6
Mar ’26€1.85
€2.51
+35.6%
12.7%€2.99€1.99n/a6
Feb ’26€1.85
€2.55
+37.9%
13.8%€3.03€2.02n/a5
Jan ’26€2.06
€2.55
+23.7%
13.8%€3.03€2.02n/a5
Dec ’25€1.97
€2.55
+29.5%
13.8%€3.03€2.02n/a5
Nov ’25€1.93
€2.58
+34.0%
17.4%€3.33€2.00n/a5
Oct ’25€2.02
€2.58
+27.9%
17.4%€3.33€2.00n/a5
Sep ’25€1.86
€2.55
+37.3%
19.6%€3.32€1.99n/a4
Aug ’25€1.86
€2.58
+38.5%
17.4%€3.23€2.04n/a4
Jul ’25€1.79
€2.57
+43.4%
17.4%€3.22€2.03n/a4
Jun ’25€1.80
€2.67
+48.2%
16.7%€3.22€2.04n/a5
May ’25€1.86
€2.67
+43.2%
16.7%€3.23€2.04n/a5
Apr ’25€1.96
€2.67
+35.9%
16.7%€3.23€2.04n/a5
Mar ’25€1.85
€2.68
+45.1%
16.7%€3.24€2.05€1.855
Feb ’25€1.89
€2.77
+46.4%
16.3%€3.19€2.01€1.854
Jan ’25€1.82
€2.77
+52.5%
16.3%€3.19€2.01€2.064
Dec ’24€1.74
€2.77
+59.5%
16.3%€3.19€2.01€1.974
Nov ’24€1.67
€2.85
+70.7%
16.3%€3.28€2.07€1.934
Oct ’24€1.80
€2.72
+51.0%
12.2%€3.07€2.19€2.024
Sep ’24€1.92
€2.71
+41.1%
12.2%€3.06€2.17€1.864
Aug ’24€1.94
€2.68
+38.1%
10.8%€3.05€2.24€1.864
Jul ’24€1.90
€2.68
+40.8%
10.8%€3.05€2.24€1.794
Jun ’24€1.94
€2.68
+38.1%
10.8%€3.05€2.24€1.804
May ’24€1.94
€2.66
+36.9%
10.8%€3.03€2.22€1.864
Apr ’24€1.97
€2.67
+35.4%
10.1%€2.99€2.24€1.964
Mar ’24€2.28
€2.80
+22.9%
8.0%€3.10€2.47€1.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€2.40
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Diversified Royalty Corp. bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew LeeCanaccord Genuity
Raveel AfzaalCanaccord Genuity
Mark PetrieCIBC Capital Markets