COPT Defense Properties

DB:WX7 Aktierapport

Börsvärde: €2.8b

COPT Defense Properties Värdering

Är WX7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WX7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.48
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: WX7 ( €24.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.48 )

Betydligt under verkligt värde: WX7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WX7?

Nyckeltal: Eftersom WX7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WX7. Detta beräknas genom att dividera WX7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WX7:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
IntäkterUS$140.53m
MarknadsvärdeUS$3.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WX7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WX7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
DEI Douglas Emmett
47.2x-91.47%US$3.0b
HIW Highwoods Properties
19.4x-19.78%US$3.4b
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
8954 ORIX JREIT
21.5xn/aJP¥494.6b
WX7 COPT Defense Properties
22x1.25%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WX7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WX7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Office REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WX7 22.0xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies11PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WX7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22 x) jämfört med European Office REITs branschgenomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WX7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WX7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WX7 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WX7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.60
€28.96
+17.74%
10.26%€34.26€26.15n/a8
May ’26€23.00
€28.56
+24.18%
10.55%€33.39€25.49n/a8
Apr ’26€25.00
€30.56
+22.23%
11.03%€35.19€26.85n/a8
Mar ’26€25.80
€33.33
+29.20%
8.01%€36.64€28.93n/a7
Feb ’26€28.20
€33.09
+17.33%
8.11%€36.22€28.59n/a7
Jan ’26€29.40
€34.15
+16.17%
4.67%€36.69€31.86n/a8
Dec ’25€30.80
€33.48
+8.71%
6.15%€35.97€29.34n/a8
Nov ’25€29.20
€30.80
+5.48%
7.16%€34.02€27.58n/a8
Oct ’25€27.60
€28.66
+3.84%
3.49%€29.55€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€28.14
+5.00%
8.06%€29.86€23.52n/a10
Aug ’25€26.60
€27.15
+2.08%
10.01%€30.58€23.17n/a10
Jul ’25€23.00
€26.20
+13.93%
8.07%€30.55€23.15n/a10
Jun ’25€22.60
€26.20
+15.94%
8.07%€30.55€23.15n/a10
May ’25€22.40
€26.40
+17.84%
8.07%€30.78€23.32€23.0010
Apr ’25€22.20
€26.16
+17.84%
8.34%€30.72€23.28€25.0010
Mar ’25€22.60
€26.43
+16.96%
7.20%€30.50€24.03€25.8010
Feb ’25€21.40
€26.05
+21.72%
7.73%€30.16€23.76€28.2010
Jan ’25€23.00
€25.72
+11.85%
7.75%€29.89€23.55€29.4010
Dec ’24€23.40
€25.83
+10.37%
8.66%€30.12€21.90€30.8010
Nov ’24€21.40
€27.25
+27.35%
11.28%€33.12€22.71€29.2010
Oct ’24€22.40
€27.51
+22.83%
11.02%€32.83€21.57€27.609
Sep ’24€24.20
€27.23
+12.52%
11.02%€32.49€21.35€26.809
Aug ’24€23.40
€26.10
+11.54%
11.74%€31.87€20.94€26.609
Jul ’24€21.60
€26.45
+22.46%
11.57%€32.42€22.23€23.009
Jun ’24€20.80
€26.31
+26.47%
12.02%€32.62€22.37€22.609
May ’24€20.40
€26.02
+27.52%
11.15%€31.76€21.78€22.409
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€28.82
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

COPT Defense Properties bevakas av 30 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research