CubeSmart

DB:UK8 Aktierapport

Börsvärde: €9.0b

CubeSmart Värdering

Är UK8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UK8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.92
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: UK8 ( €39.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €71.92 )

Betydligt under verkligt värde: UK8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UK8?

Nyckeltal: Eftersom UK8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UK8. Detta beräknas genom att dividera UK8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UK8:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterUS$391.18m
MarknadsvärdeUS$9.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UK8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UK8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
NSA National Storage Affiliates Trust
33.2x-19.5%US$5.1b
SHUR Shurgard Self Storage
7.8x-10.8%€3.2b
HABA Hamborner REIT
29.3x0.9%€478.3m
BYG Big Yellow Group
6.7x-2.8%UK£1.8b
UK8 CubeSmart
25x2.7%€9.8b

Price-To-Earnings vs Peers: UK8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UK8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Specialized REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UK8 25.0xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UK8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med Global Specialized REITs branschgenomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UK8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UK8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna UK8 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UK8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€39.36
€43.82
+11.3%
5.1%€48.86€40.56n/a15
Mar ’26€39.55
€46.76
+18.2%
5.8%€51.10€42.42n/a14
Feb ’26€40.14
€47.96
+19.5%
5.5%€51.57€43.79n/a14
Jan ’26€40.18
€48.90
+21.7%
4.6%€52.14€44.41n/a14
Dec ’25€46.55
€49.07
+5.4%
5.0%€54.31€43.83n/a14
Nov ’25€43.35
€48.64
+12.2%
6.7%€57.21€42.45n/a14
Oct ’25€47.79
€47.18
-1.3%
9.1%€55.79€36.00n/a14
Sep ’25€46.69
€45.47
-2.6%
7.9%€49.48€35.99n/a13
Aug ’25€44.15
€43.79
-0.8%
7.2%€48.86€36.88n/a12
Jul ’25€40.62
€42.71
+5.1%
7.5%€49.48€37.34n/a12
Jun ’25€38.60
€42.44
+9.9%
7.6%€49.07€37.04n/a12
May ’25€38.34
€43.48
+13.4%
7.9%€49.65€37.47n/a12
Apr ’25€41.80
€42.78
+2.3%
8.3%€48.93€36.93n/a12
Mar ’25€40.40
€43.16
+6.8%
8.9%€49.19€37.12€39.5512
Feb ’25€40.20
€43.32
+7.8%
9.6%€48.93€36.93€40.1412
Jan ’25€42.40
€42.16
-0.6%
8.8%€48.01€36.23€40.1811
Dec ’24€37.40
€39.79
+6.4%
10.8%€46.89€34.02€46.5511
Nov ’24€32.00
€41.70
+30.3%
10.5%€48.04€34.85€43.3511
Oct ’24€36.00
€44.66
+24.1%
6.8%€50.72€41.33€47.7911
Sep ’24€38.40
€44.33
+15.4%
6.0%€49.77€40.55€46.6911
Aug ’24€38.80
€45.98
+18.5%
9.0%€57.91€42.53€44.1511
Jul ’24€40.80
€46.74
+14.6%
9.0%€58.65€43.07€40.6211
Jun ’24€41.00
€48.09
+17.3%
9.4%€59.76€43.88€38.6010
May ’24€41.20
€47.19
+14.5%
8.9%€58.08€42.65€38.3410
Apr ’24€42.40
€47.44
+11.9%
8.9%€59.00€43.33€41.8011
Mar ’24€44.20
€45.53
+3.0%
7.8%€51.58€38.45€40.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€43.56
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CubeSmart bevakas av 30 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg