Regency Centers Corporation

DB:RRC Aktierapport

Börsvärde: €11.6b

Regency Centers Värdering

Är RRC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RRC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.52
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: RRC ( €63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €95.52 )

Betydligt under verkligt värde: RRC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RRC?

Nyckeltal: Eftersom RRC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RRC. Detta beräknas genom att dividera RRC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RRC:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterUS$386.55m
MarknadsvärdeUS$13.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RRC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RRC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.7x
HABA Hamborner REIT
31.6x-2.1%€514.9m
KIM Kimco Realty
27.2x2.4%US$14.1b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.6x0.9%S$15.5b
URW Unibail-Rodamco-Westfield
75.2x44.3%€11.0b
RRC Regency Centers
33.9x7.9%€13.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RRC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RRC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RRC 33.7xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RRC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RRC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RRC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RRC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€63.00
€69.98
+11.1%
3.3%€74.21€66.26n/a19
Apr ’26€68.00
€73.76
+8.5%
3.5%€77.60€69.29n/a19
Mar ’26€73.50
€76.83
+4.5%
3.2%€80.99€72.32n/a19
Feb ’26€69.00
€76.02
+10.2%
3.4%€80.67€72.03n/a19
Jan ’26€70.00
€76.11
+8.7%
3.6%€80.72€72.07n/a19
Dec ’25€71.00
€74.33
+4.7%
3.3%€79.51€70.99n/a19
Nov ’25€65.50
€71.25
+8.8%
3.8%€75.67€65.52n/a19
Oct ’25€65.00
€68.15
+4.8%
3.7%€71.58€63.52n/a18
Sep ’25€65.50
€67.13
+2.5%
5.2%€71.98€58.48n/a18
Aug ’25€63.00
€64.51
+2.4%
4.4%€70.43€60.24n/a18
Jul ’25€57.50
€64.78
+12.7%
5.2%€70.92€56.92n/a19
Jun ’25€56.50
€64.01
+13.3%
5.2%€69.05€56.16n/a19
May ’25€55.50
€65.81
+18.6%
5.0%€70.46€56.37€63.5019
Apr ’25€56.00
€65.35
+16.7%
3.7%€69.25€60.01€68.0018
Mar ’25€56.50
€65.79
+16.4%
4.1%€70.32€60.14€73.5018
Feb ’25€58.00
€65.78
+13.4%
3.9%€69.92€59.80€69.0018
Jan ’25€61.00
€63.99
+4.9%
4.7%€68.80€58.84€70.0016
Dec ’24€58.50
€63.17
+8.0%
4.6%€69.83€56.97€71.0016
Nov ’24€57.00
€64.97
+14.0%
5.6%€72.28€58.96€65.5016
Oct ’24€56.00
€64.94
+16.0%
5.3%€70.89€57.83€65.0016
Sep ’24€57.50
€64.52
+12.2%
5.5%€70.32€57.37€65.5015
Aug ’24€59.50
€62.65
+5.3%
6.3%€70.37€55.23€63.0015
Jul ’24€56.50
€64.41
+14.0%
6.7%€72.69€57.05€57.5015
Jun ’24€52.00
€64.25
+23.6%
6.4%€73.12€57.39€56.5017
May ’24€55.50
€63.83
+15.0%
6.7%€72.28€56.72€55.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€69.33
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 23:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Regency Centers Corporation bevakas av 43 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays